Basler Aktiengesellschaft

LSE:0DUI Stok Raporu

Piyasa değeri: €159.9m

Basler Değerleme

0DUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DUI ( €5.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DUI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DUI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0DUI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0DUI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DUI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€182.31m
Piyasa Değeri€159.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0DUI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0DUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
0W1I Vectron Systems
2.7x12.8%€104.1m
SEE Seeing Machines
2.6x21.4%UK£139.0m
SPSY Spectra Systems
4.9x12.2%UK£122.0m
SNX Synectics
1x7.9%UK£52.9m
0DUI Basler
0.9x10.4%€159.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0DUI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0DUI'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$355.89m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.84m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0DUI 0.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies7PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0DUI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0DUI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0DUI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0DUI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.14
€11.26
+119.1%
37.4%€18.00€6.80n/a5
Nov ’25€5.46
€12.00
+119.8%
30.4%€18.00€7.00n/a5
Oct ’25€9.01
€14.80
+64.3%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Sep ’25€9.80
€14.80
+51.0%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Aug ’25€9.80
€15.70
+60.2%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jul ’25€10.75
€15.70
+46.1%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jun ’25€11.76
€15.50
+31.8%
29.0%€25.00€10.50n/a6
May ’25€11.20
€15.07
+34.5%
31.6%€25.00€10.00n/a6
Apr ’25€10.80
€15.43
+42.9%
29.7%€25.00€10.00n/a6
Mar ’25€11.44
€15.93
+39.3%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Feb ’25€9.78
€15.93
+62.9%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Jan ’25€11.62
€15.43
+32.8%
38.3%€28.00€10.00n/a6
Dec ’24€9.57
€17.37
+81.6%
41.7%€29.00€10.00n/a7
Nov ’24€7.87
€19.90
+152.8%
37.1%€33.00€12.00€5.467
Oct ’24€9.80
€19.90
+103.1%
37.1%€33.00€12.00€9.017
Sep ’24€13.76
€21.22
+54.2%
33.8%€33.00€14.10€9.806
Aug ’24€14.86
€21.72
+46.1%
31.4%€33.00€14.10€9.806
Jul ’24€17.03
€27.88
+63.7%
22.3%€39.00€18.80€10.756
Jun ’24€22.08
€27.88
+26.3%
22.3%€39.00€18.80€11.766
May ’24€19.47
€28.63
+47.1%
19.1%€39.00€21.30€11.206
Apr ’24€22.50
€30.63
+36.1%
17.3%€39.00€21.30€10.806
Mar ’24€28.45
€33.88
+19.1%
11.5%€41.00€29.00€11.446
Feb ’24€33.80
€33.88
+0.2%
11.5%€41.00€29.00€9.786
Jan ’24€29.55
€33.22
+12.4%
14.3%€41.00€26.00€11.626
Dec ’23€34.70
€33.22
-4.3%
14.3%€41.00€26.00€9.576
Nov ’23€27.85
€34.30
+23.1%
16.7%€42.50€26.00€7.876

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.18

7D

7.7%

1Y

-43.5%

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.76

7D

-2.4%

1Y

-26.0%