Zebra Technologies Corporation

LSE:0ACG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.5b

Zebra Technologies Değerleme

0ACG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ACG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$449.16
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ACG ( $382.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $449.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ACG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0ACG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ACG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ACG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ACG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ACG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
KazançlarUS$382.00m
Piyasa DeğeriUS$20.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ACG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ACG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
HLMA Halma
35.5x8.3%UK£10.3b
RSW Renishaw
24.7x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
9.2x-23.6%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
22x10.0%UK£1.2b
0ACG Zebra Technologies
53.6x20.7%US$20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ACG Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ACG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ACG 53.6xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ACG Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ACG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ACG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ACG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ACG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$382.50
US$416.07
+8.8%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Jan ’26US$384.64
US$416.07
+8.2%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.93
US$404.70
+5.1%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$368.13
US$372.07
+1.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$341.10
US$367.20
+7.7%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$335.69
US$365.20
+8.8%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$303.79
US$335.21
+10.3%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.29
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$303.81
US$329.86
+8.6%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.24
US$302.50
+0.4%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$288.50
US$302.73
+4.9%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$241.08
US$274.42
+13.8%
15.1%US$345.00US$205.00n/a12
Jan ’25US$273.81
US$271.55
-0.8%
17.0%US$345.00US$183.00US$384.6411
Dec ’24US$240.58
US$271.55
+12.9%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.26
US$277.64
+40.7%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.9311
Oct ’24US$240.45
US$304.30
+26.6%
13.3%US$370.00US$220.00US$368.1310
Sep ’24US$276.59
US$306.30
+10.7%
11.3%US$370.00US$260.00US$341.1010
Aug ’24US$251.66
US$325.92
+29.5%
11.8%US$400.00US$260.00US$335.6912
Jul ’24US$296.18
US$335.62
+13.3%
11.6%US$410.00US$251.00US$303.7913
Jun ’24US$263.07
US$335.62
+27.6%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.2913
May ’24n/a
US$369.92
0%
11.5%US$445.00US$288.00US$303.8113
Apr ’24n/a
US$368.77
0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.2413
Mar ’24n/a
US$365.25
0%
12.9%US$445.00US$288.00US$288.5012
Feb ’24n/a
US$342.67
0%
15.9%US$445.00US$260.00US$241.0812
Jan ’24n/a
US$348.54
0%
16.2%US$445.00US$260.00US$273.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$400.88
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zebra Technologies Corporation 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays