Teledyne Technologies Incorporated

LSE:0ACF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.3b

Teledyne Technologies Değerleme

0ACF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ACF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$551.55
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ACF ( $518.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $551.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ACF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0ACF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ACF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ACF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ACF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ACF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$819.20m
Piyasa DeğeriUS$23.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ACF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ACF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
HLMA Halma
38.4x8.5%UK£11.0b
SXS Spectris
10.6x-23.0%UK£2.9b
RSW Renishaw
22.6x13.9%UK£2.2b
OXIG Oxford Instruments
21.6x10.7%UK£1.1b
0ACF Teledyne Technologies
28.5x6.2%US$23.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ACF Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ACF'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ACF 28.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ACF Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ACF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ACF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ACF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ACF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$565.58
0%
5.4%US$600.00US$500.00n/a11
Feb ’26US$518.06
US$560.13
+8.1%
5.4%US$600.00US$500.00n/a11
Jan ’26US$468.66
US$537.94
+14.8%
4.8%US$585.00US$500.00n/a11
Dec ’25US$485.26
US$533.24
+9.9%
4.2%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$456.38
US$505.29
+10.7%
8.2%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$440.43
US$475.59
+8.0%
5.3%US$520.00US$435.85n/a10
Sep ’25US$426.27
US$469.89
+10.2%
7.0%US$520.00US$400.00n/a10
Aug ’25US$415.14
US$474.18
+14.2%
6.5%US$520.00US$400.00n/a10
Jul ’25US$387.79
US$464.97
+19.9%
5.9%US$500.00US$400.00n/a9
Jun ’25US$394.24
US$462.09
+17.2%
6.1%US$500.00US$400.00n/a8
May ’25US$381.70
US$467.39
+22.5%
6.7%US$507.15US$400.00n/a8
Apr ’25US$431.24
US$500.55
+16.1%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Mar ’25US$427.72
US$500.55
+17.0%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Feb ’25US$424.46
US$492.78
+16.1%
6.1%US$537.00US$430.00US$518.069
Jan ’25US$446.97
US$485.44
+8.6%
4.9%US$522.00US$430.00US$468.669
Dec ’24US$407.15
US$479.11
+17.7%
4.5%US$500.00US$430.00US$485.269
Nov ’24US$366.31
US$486.89
+32.9%
2.7%US$500.00US$455.00US$456.389
Oct ’24US$411.37
US$486.14
+18.2%
2.9%US$500.00US$455.00US$440.437
Sep ’24US$420.50
US$484.67
+15.3%
3.0%US$500.00US$455.00US$426.276
Aug ’24US$385.06
US$485.57
+26.1%
8.3%US$565.00US$423.00US$415.147
Jul ’24US$413.31
US$496.14
+20.0%
6.6%US$565.00US$451.00US$387.797
Jun ’24US$388.55
US$496.14
+27.7%
6.6%US$565.00US$451.00US$394.247
May ’24n/a
US$491.57
0%
4.9%US$533.00US$451.00US$381.707
Apr ’24n/a
US$497.00
0%
4.2%US$533.00US$457.00US$431.247
Mar ’24n/a
US$497.00
0%
4.2%US$533.00US$457.00US$427.727
Feb ’24n/a
US$497.00
0%
4.2%US$533.00US$457.00US$424.467
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$584.85
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 06:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teledyne Technologies Incorporated 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeremy DevaneyBB&T Capital Markets
Andrew BuscagliaBerenberg