Dell Technologies Inc.

LSE:0A7D Stok Raporu

Piyasa değeri: US$101.2b

Dell Technologies Değerleme

0A7D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7D ( $144.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $174.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7D adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A7D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$3.97b
Piyasa DeğeriUS$101.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A7D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A7D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
0A7D Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A7D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A7D'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A7D 25.5xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A7D Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A7D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A7D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A7D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 45 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$144.12
US$146.22
+1.5%
16.2%US$220.00US$106.00n/a24
Nov ’25US$130.46
US$144.26
+10.6%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$114.46
US$144.76
+26.5%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.35
US$150.03
+30.1%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.37
US$160.26
+47.9%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.63
US$157.65
+10.5%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$137.25
US$157.11
+14.5%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$119.24
US$125.97
+5.7%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$113.89
US$122.32
+7.4%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$122.55
US$114.85
-6.3%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.45
US$80.23
-6.1%
15.8%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Dec ’24US$72.41
US$76.77
+6.0%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Nov ’24US$68.52
US$70.75
+3.3%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.4619
Oct ’24US$68.91
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$114.4619
Sep ’24US$68.21
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.3520
Aug ’24US$53.54
US$54.13
+1.1%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.3720
Jul ’24US$54.30
US$52.03
-4.2%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.6319
Jun ’24US$45.50
US$48.64
+6.9%
10.8%US$60.00US$40.00US$137.2518
May ’24US$43.42
US$47.71
+9.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$119.2417
Apr ’24US$40.15
US$45.78
+14.0%
10.3%US$55.00US$37.00US$113.8918
Mar ’24US$40.37
US$48.89
+21.1%
12.0%US$60.00US$38.00US$122.5518
Feb ’24US$40.74
US$48.73
+19.6%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.4518
Jan ’24US$39.77
US$49.45
+24.4%
15.4%US$72.00US$38.00US$76.5018
Dec ’23US$45.03
US$49.62
+10.2%
15.4%US$72.00US$38.00US$72.4118
Nov ’23US$39.12
US$52.36
+33.8%
16.8%US$72.00US$38.00US$68.5218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

30.0%