VusionGroup S.A.

BATS-CHIXE:VUP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

VusionGroup Değerleme

VUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€190.26
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VUP ( €172.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €190.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VUP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VUP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VUP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VUP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VUP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VUP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
2.4x5.3%UK£1.2b
HLMA Halma
4.7x5.7%UK£10.2b
VUP VusionGroup
3.2x23.5%€2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: VUP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VUP'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x2.9%US$356.77m
TTG TT Electronics
0.3x0.4%US$209.32m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.66m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.11m
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VUP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VUP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VUP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VUP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€172.15
€200.50
+16.5%
10.3%€234.00€180.00n/a6
Jan ’26n/a
€193.50
0%
7.3%€224.00€180.00n/a6
Dec ’25€141.55
€192.67
+36.1%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.50
€193.67
+37.8%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.15
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€130.60
€195.20
+49.5%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€140.50
€190.17
+35.3%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€156.20
€190.17
+21.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€149.60
€189.00
+26.3%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.80
€183.75
+27.8%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€143.50
€183.75
+28.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.20
€182.92
+77.2%
8.7%€212.00€165.00€141.556
Nov ’24n/a
€186.50
0%
8.1%€212.00€168.00€140.505
Oct ’24n/a
€190.90
0%
7.1%€217.00€180.00€151.155
Sep ’24€101.80
€190.50
+87.1%
6.8%€215.00€180.00n/a5
Aug ’24€118.60
€191.90
+61.8%
6.3%€215.00€180.00n/a5
Jul ’24€95.60
€183.90
+92.4%
3.0%€190.00€175.00€130.605
Jun ’24n/a
€183.90
0%
3.0%€190.00€175.00€140.505
May ’24€157.30
€184.50
+17.3%
2.8%€190.00€175.00€156.205
Apr ’24n/a
€172.16
0%
4.5%€183.00€160.00€149.605
Mar ’24n/a
€157.16
0%
9.6%€170.00€128.00€143.805
Feb ’24€113.80
€154.50
+35.8%
10.2%€170.00€128.00€143.504
Jan ’24n/a
€151.80
0%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€206.19
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VusionGroup S.A. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stéphan DubosqArkeon Finance
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg