VusionGroup S.A.

BATS-CHIXE:VUP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

VusionGroup Değerleme

VUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VUP ( €141.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €198.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VUP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VUP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VUP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VUP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VUP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VUP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.4x4.4%UK£1.2b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
VUP VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VUP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VUP'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$373.47m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.80m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VUP Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VUP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VUP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VUP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.55
€192.67
+36.1%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.50
€193.67
+37.8%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.15
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€130.60
€195.20
+49.5%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€140.50
€190.17
+35.3%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€156.20
€190.17
+21.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€149.60
€189.00
+26.3%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.80
€183.75
+27.8%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€143.50
€183.75
+28.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.20
€182.92
+77.2%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24n/a
€186.50
0%
8.1%€212.00€168.00€140.505
Oct ’24n/a
€190.90
0%
7.1%€217.00€180.00€151.155
Sep ’24€101.80
€190.50
+87.1%
6.8%€215.00€180.00n/a5
Aug ’24€118.60
€191.90
+61.8%
6.3%€215.00€180.00n/a5
Jul ’24€95.60
€183.90
+92.4%
3.0%€190.00€175.00€130.605
Jun ’24n/a
€183.90
0%
3.0%€190.00€175.00€140.505
May ’24€157.30
€184.50
+17.3%
2.8%€190.00€175.00€156.205
Apr ’24n/a
€172.16
0%
4.5%€183.00€160.00€149.605
Mar ’24n/a
€157.16
0%
9.6%€170.00€128.00€143.805
Feb ’24€113.80
€154.50
+35.8%
10.2%€170.00€128.00€143.504
Jan ’24n/a
€151.80
0%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.40
€151.80
+16.4%
9.4%€170.00€128.00€103.205
Nov ’23€114.80
€130.90
+14.0%
5.1%€140.00€120.50n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Corsair Gaming

US$799.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.27

7D

10.4%

1Y

-42.2%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

3.2%

1Y

-21.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.98

7D

-1.5%

1Y

-25.6%