Spectris plc

BATS-CHIXE:SXSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Spectris Değerleme

SXSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SXSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SXSL ( £24.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £40.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SXSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SXSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SXSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SXSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SXSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SXSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUK£274.20m
Piyasa DeğeriUK£2.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SXSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SXSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
RSW Renishaw
25.3x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
23x10.0%UK£1.2b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
BIG Big Technologies
32.1x26.9%UK£401.7m
SXSL Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SXSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SXSL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SXSL Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SXSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SXSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SXSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SXSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£24.33
UK£30.26
+24.4%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.26
UK£30.26
+19.8%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.28
UK£31.18
+23.3%
7.8%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£27.13
UK£34.93
+28.7%
12.3%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.72
UK£36.41
+22.5%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.67
UK£36.45
+22.9%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.08
UK£36.50
+30.0%
10.9%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.54
UK£37.52
+15.3%
9.8%UK£44.35UK£29.50n/a12
May ’25UK£32.80
UK£37.51
+14.4%
10.3%UK£44.35UK£29.50n/a12
Apr ’25UK£33.17
UK£37.71
+13.7%
10.6%UK£45.00UK£29.50n/a12
Mar ’25UK£33.78
UK£38.31
+13.4%
10.9%UK£45.00UK£29.00n/a12
Feb ’25UK£37.12
UK£39.18
+5.5%
10.8%UK£45.00UK£29.00n/a13
Jan ’25UK£37.82
UK£38.95
+3.0%
10.8%UK£44.00UK£29.00n/a13
Dec ’24UK£33.85
UK£38.91
+15.0%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.2613
Nov ’24UK£31.22
UK£38.91
+24.6%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.2813
Oct ’24UK£34.16
UK£40.11
+17.4%
9.0%UK£44.00UK£31.00UK£27.1312
Sep ’24UK£33.14
UK£40.21
+21.3%
8.6%UK£44.00UK£31.00UK£29.7213
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.7%
9.4%UK£44.00UK£31.00UK£29.6713
Jul ’24UK£36.00
UK£40.33
+12.0%
8.3%UK£44.00UK£33.00UK£28.0813
Jun ’24UK£36.90
UK£39.84
+8.0%
8.6%UK£44.00UK£33.00UK£32.5413
May ’24UK£37.50
UK£39.56
+5.5%
9.4%UK£44.00UK£32.30UK£32.8013
Apr ’24UK£36.74
UK£36.75
+0.03%
9.1%UK£42.00UK£29.50UK£33.1712
Mar ’24UK£35.47
UK£36.25
+2.2%
8.5%UK£40.00UK£29.50UK£33.7812
Feb ’24UK£32.28
UK£35.72
+10.7%
8.6%UK£39.20UK£29.50UK£37.1212
Jan ’24UK£30.14
UK£35.70
+18.5%
7.6%UK£39.20UK£30.50UK£37.8212
Dec ’23UK£31.84
UK£35.19
+10.5%
7.3%UK£38.35UK£30.50UK£33.8512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectris plc 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays