SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

SoftwareOne Holding Değerleme

SWONZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWONZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 56.88
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWONZ ( CHF7.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWONZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWONZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWONZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWONZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWONZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWONZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCHF 1.02b
Piyasa DeğeriCHF 1.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWONZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWONZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%UK£211.7m
OXIG Oxford Instruments
2.1x0.75%UK£1.0b
RSW Renishaw
2.8x5.10%UK£2.0b
SXS Spectris
2.4x5.87%UK£3.1b
SWONZ SoftwareOne Holding
1.2x5.80%CHF 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWONZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWONZ'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x1.86%US$286.78m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$11.90m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWONZ Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWONZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWONZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWONZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWONZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 7.86
CHF 9.84
+25.14%
28.44%CHF 15.00CHF 7.00n/a11
Jun ’26CHF 7.52
CHF 9.32
+23.94%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.71
CHF 9.33
+63.31%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.62
CHF 9.49
+68.82%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.15
CHF 9.49
+54.27%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.98
CHF 9.13
+52.73%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.11
CHF 9.91
+62.21%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.25%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.41%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.65%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.86%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.13%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.55%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5210
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.34%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7110
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.09%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6210
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+3.98%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.159
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.39%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.989
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.28%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.119
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.38%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.38%
10.09%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.79%
10.06%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.04%
10.23%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.21%
11.47%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.91%
8.62%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 9.84
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftwareOne Holding AG 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane