SoftwareONE Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 989.4m

SoftwareONE Holding Değerleme

SWONZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWONZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWONZ ( CHF6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF25.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWONZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWONZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWONZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWONZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWONZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWONZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.5x
KazançlarCHF 15.59m
Piyasa DeğeriCHF 989.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWONZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWONZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£292.6m
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
SWONZ SoftwareONE Holding
63.5x55.9%CHF 989.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWONZ Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWONZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWONZ Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWONZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWONZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.5x
Adil PE Oran64.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWONZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 64.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWONZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 6.50
CHF 10.41
+60.2%
37.3%CHF 20.00CHF 6.80n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.2%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.4%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.6%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.9%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.1%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.6%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.3%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.1%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+4.0%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.4%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.3%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.4%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.4%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.8%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.2%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.9%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
May ’24CHF 13.38
CHF 15.93
+19.1%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.689
Apr ’24CHF 13.02
CHF 15.93
+22.4%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.649
Mar ’24CHF 15.69
CHF 15.62
-0.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.599
Feb ’24CHF 14.68
CHF 15.62
+6.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.149
Jan ’24CHF 13.14
CHF 15.24
+16.0%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.379
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.41
+9.5%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftwareONE Holding AG 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane