SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 19.8b

SoftwareOne Holding Değerleme

SWONO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWONO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 222.42
Fair Value
58.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWONO ( NOK93.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK222.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWONO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWONO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWONO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWONO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWONO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWONO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCHF 972.80m
Piyasa DeğeriCHF 1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWONO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWONO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%UK£168.0m
RSW Renishaw
3.5x5.11%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
2x-1.58%UK£1.0b
SXS Spectris
3x5.71%UK£4.1b
SWONO SoftwareOne Holding
1.6x15.81%NOK 1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWONO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWONO'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%US$221.17m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.99m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWONO Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWONO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWONO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWONO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWONO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 93.30
NOK 115.12
+23.38%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Nov ’26NOK 102.76
NOK 115.12
+12.02%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Oct ’26NOK 103.50
NOK 114.98
+11.09%
26.90%NOK 174.21NOK 87.11n/a10
Sep ’26NOK 92.24
NOK 116.70
+26.52%
26.88%NOK 174.73NOK 87.37n/a10
Aug ’26NOK 84.00
NOK 120.40
+43.34%
29.16%NOK 191.93NOK 89.57n/a10
Jul ’26n/a
NOK 123.89
0%
28.89%NOK 190.87NOK 89.07n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36n/a9
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18n/a9
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00n/a9
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26NOK 102.769
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13NOK 103.5010
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07NOK 92.2410
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14NOK 84.0010
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
Jan ’25n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Dec ’24n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Nov ’24n/a
NOK 223.72
0%
11.84%NOK 262.62NOK 187.59n/a9
NOK 116.16
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftwareOne Holding AG 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin JungfleischBNP Paribas
Ines MaoBNP Paribas
Ben Castillo-BernausBNP Paribas