NCAB Group AB (publ)

BATS-CHIXE:NCABS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.6b

NCAB Group Değerleme

NCABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NCABS ( SEK74.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK57.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCABS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCABS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCABS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCABS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCABS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.6x
KazançlarSEK 228.54m
Piyasa DeğeriSEK 13.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCABS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.4x
SOLI Solid State
39.8x42.77%UK£96.4m
KETL Strix Group
11.5x-35.04%UK£94.2m
OXIG Oxford Instruments
102.6x38.52%UK£1.6b
RPI Raspberry Pi Holdings
75.7x10.39%UK£1.2b
NCABS NCAB Group
59.6x23.76%SEK 13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCABS Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 57 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCABS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCABS Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCABS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCABS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCABS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCABS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 79.00
0%
2.73%SEK 81.00SEK 76.00n/a3
May ’27n/a
SEK 79.00
0%
2.73%SEK 81.00SEK 76.00n/a3
Apr ’27n/a
SEK 61.25
0%
4.67%SEK 65.00SEK 57.00n/a4
Mar ’27n/a
SEK 59.75
0%
3.62%SEK 63.00SEK 57.00n/a4
Feb ’27n/a
SEK 60.00
0%
3.73%SEK 63.00SEK 57.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 60.25
0%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 60.25
0%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Nov ’26n/a
SEK 60.25
0%
5.43%SEK 64.00SEK 57.00n/a4
Oct ’26n/a
SEK 56.25
0%
5.81%SEK 61.00SEK 52.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 55.75
0%
7.75%SEK 61.00SEK 51.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 55.75
0%
7.75%SEK 61.00SEK 51.00n/a4
Jul ’26SEK 44.40
SEK 60.40
+36.04%
10.40%SEK 69.00SEK 50.00n/a5
Jun ’26n/a
SEK 61.00
0%
9.56%SEK 69.00SEK 51.00n/a5
May ’26n/a
SEK 61.00
0%
9.56%SEK 69.00SEK 51.00n/a5
Apr ’26SEK 52.90
SEK 68.40
+29.30%
6.71%SEK 74.00SEK 60.00n/a5
Mar ’26n/a
SEK 68.60
0%
6.16%SEK 74.00SEK 61.00n/a5
Feb ’26n/a
SEK 73.20
0%
5.21%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Jan ’26n/a
SEK 73.20
0%
5.21%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 74.20
0%
6.34%SEK 80.00SEK 69.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 78.25
0%
4.81%SEK 82.00SEK 72.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 83.75
0%
4.50%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 83.75
0%
4.50%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 85.75
0%
5.11%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.21%SEK 86.00SEK 72.00SEK 44.404
Jun ’25n/a
SEK 75.50
0%
5.34%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
May ’25n/a
SEK 75.50
0%
5.34%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
SEK 80.84
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCAB Group AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Robert RedinDNB Carnegie