Mycronic AB (publ)

BATS-CHIXE:MYCRS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 62.6b

Mycronic Değerleme

MYCRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYCRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MYCRS ( SEK315.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK337.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYCRS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MYCRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYCRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYCRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYCRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYCRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarSEK 1.74b
Piyasa DeğeriSEK 62.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYCRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYCRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
RSW Renishaw
48.1x28.69%UK£3.7b
HLMA Halma
34.8x9.70%UK£13.7b
OXIG Oxford Instruments
32.3x15.07%UK£1.5b
SDI SDI Group
18.7x10.61%UK£94.1m
MYCRS Mycronic
36.1x16.02%SEK 62.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYCRS Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYCRS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYCRS Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYCRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYCRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MYCRS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYCRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 316.25
0%
18.42%SEK 385.00SEK 230.00n/a4
Sep ’27SEK 315.70
SEK 316.25
+0.17%
18.42%SEK 385.00SEK 230.00n/a4
Aug ’27SEK 313.00
SEK 311.50
-0.48%
21.00%SEK 385.00SEK 211.00n/a4
Jul ’27SEK 309.80
SEK 265.33
-14.35%
24.01%SEK 320.00SEK 176.00n/a3
Jun ’27SEK 295.10
SEK 263.67
-10.65%
23.63%SEK 315.00SEK 176.00n/a3
May ’27SEK 293.40
SEK 263.67
-10.13%
23.63%SEK 315.00SEK 176.00n/a3
Apr ’27SEK 213.58
SEK 215.00
+0.67%
21.22%SEK 254.00SEK 151.00n/a3
Mar ’27SEK 202.65
SEK 215.00
+6.09%
21.22%SEK 254.00SEK 151.00n/a3
Feb ’27SEK 208.40
SEK 218.67
+4.93%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Jan ’27n/a
SEK 218.67
0%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 218.67
0%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Nov ’26SEK 220.95
SEK 217.33
-1.64%
18.44%SEK 251.00SEK 161.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 214.30
0%
8.73%SEK 233.00SEK 195.60SEK 309.802
Jun ’26n/a
SEK 235.50
0%
6.98%SEK 250.00SEK 212.50SEK 295.103
May ’26n/a
SEK 247.17
0%
1.00%SEK 250.00SEK 244.00SEK 293.403
Apr ’26n/a
SEK 263.33
0%
1.18%SEK 267.50SEK 260.00SEK 213.583
Mar ’26n/a
SEK 263.75
0%
1.42%SEK 267.50SEK 260.00SEK 202.652
Feb ’26SEK 212.10
SEK 239.00
+12.68%
5.86%SEK 253.00SEK 225.00SEK 208.402
Jan ’26n/a
SEK 234.75
0%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 234.75
0%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50n/a2
Nov ’25SEK 205.35
SEK 238.50
+16.14%
3.56%SEK 247.00SEK 230.00SEK 220.952
Oct ’25n/a
SEK 237.50
0%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 219.732
Sep ’25n/a
SEK 237.50
0%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00n/a2
SEK 311.61
Fair Value
1.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 21:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/01 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mycronic AB (publ) 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nils SjogrenABG Sundal Collier Sponsored
Oliver WongBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB