Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 11.8b

Logitech International Değerleme

LOGNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOGNz ( CHF84.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF105.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGNz adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOGNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOGNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUS$635.71m
Piyasa DeğeriUS$14.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
104.6x40.87%UK£744.1m
CNC Concurrent Technologies
41x17.92%UK£197.1m
HLMA Halma
44.5x9.35%UK£13.2b
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.38%CHF 12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGNz'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGNz Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOGNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOGNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 84.64
CHF 68.93
-18.56%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’26CHF 86.96
CHF 68.93
-20.73%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Sep ’26CHF 82.80
CHF 68.93
-16.75%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Aug ’26CHF 76.08
CHF 68.93
-9.39%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jul ’26CHF 71.90
CHF 68.93
-4.13%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’26CHF 68.78
CHF 68.93
+0.22%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’26CHF 61.96
CHF 68.93
+11.25%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’26CHF 75.41
CHF 68.93
-8.59%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’26CHF 88.62
CHF 68.93
-22.22%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’26CHF 91.30
CHF 68.93
-24.50%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’26CHF 75.14
CHF 68.93
-8.26%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Dec ’25CHF 71.32
CHF 68.93
-3.35%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Nov ’25CHF 72.60
CHF 68.93
-5.05%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’25CHF 73.02
CHF 68.93
-5.60%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 86.969
Sep ’25CHF 76.66
CHF 68.93
-10.08%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 82.809
Aug ’25CHF 79.04
CHF 68.93
-12.79%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 76.089
Jul ’25CHF 87.12
CHF 68.93
-20.88%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 71.909
Jun ’25CHF 88.66
CHF 68.93
-22.25%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 68.789
May ’25CHF 72.24
CHF 68.93
-4.58%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 61.969
Apr ’25CHF 80.78
CHF 68.93
-14.67%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 75.419
Mar ’25CHF 77.90
CHF 68.93
-11.51%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 88.629
Feb ’25CHF 71.93
CHF 68.93
-4.17%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 91.309
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.72
-13.75%
19.69%CHF 89.10CHF 48.68CHF 75.149
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.35
-13.28%
16.35%CHF 77.41CHF 48.02CHF 71.329
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.24
-6.97%
15.65%CHF 79.34CHF 49.88CHF 72.609
Oct ’24CHF 63.36
CHF 64.96
+2.53%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04CHF 73.029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 18:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logitech International S.A. 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue