Lagercrantz Group AB (publ)

BATS-CHIXE:LAGRBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 39.8b

Lagercrantz Group Değerleme

LAGRBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAGRBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LAGRBS ( SEK195.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK171.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAGRBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAGRBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAGRBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAGRBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAGRBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAGRBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarSEK 1.10b
Piyasa DeğeriSEK 39.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAGRBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAGRBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
RSW Renishaw
32.6x15.98%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
90.2x37.84%UK£1.4b
HLMA Halma
39.6x11.84%UK£13.7b
SDI SDI Group
18.5x13.70%UK£84.7m
LAGRBS Lagercrantz Group
36.3x12.00%SEK 39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAGRBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.3x) kıyasla oran (45.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAGRBS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAGRBS Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAGRBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAGRBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAGRBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAGRBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 195.55
SEK 245.71
+25.65%
8.81%SEK 275.00SEK 211.00n/a7
Jan ’27n/a
SEK 251.17
0%
9.06%SEK 293.00SEK 229.00n/a6
Dec ’26SEK 216.10
SEK 251.17
+16.23%
9.06%SEK 293.00SEK 229.00n/a6
Nov ’26SEK 233.90
SEK 250.00
+6.88%
9.49%SEK 293.00SEK 228.00n/a6
Oct ’26SEK 203.80
SEK 252.17
+23.73%
11.00%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Sep ’26n/a
SEK 253.00
0%
10.73%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Aug ’26n/a
SEK 253.00
0%
10.73%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Jul ’26SEK 219.80
SEK 244.83
+11.39%
10.82%SEK 300.00SEK 220.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 247.67
0%
10.75%SEK 300.00SEK 220.00n/a6
May ’26n/a
SEK 232.80
0%
4.41%SEK 250.00SEK 220.00n/a5
Apr ’26n/a
SEK 242.25
0%
7.97%SEK 275.00SEK 225.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 236.00
0%
10.21%SEK 275.00SEK 210.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 202.00
0%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 202.00
0%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 202.00
0%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00SEK 216.103
Nov ’25n/a
SEK 179.33
0%
14.78%SEK 201.00SEK 142.00SEK 233.903
Oct ’25n/a
SEK 173.33
0%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00SEK 203.803
Sep ’25SEK 190.00
SEK 173.33
-8.77%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 173.33
0%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 167.33
0%
10.71%SEK 180.00SEK 142.00SEK 219.803
Jun ’25n/a
SEK 165.00
0%
10.01%SEK 180.00SEK 142.00n/a3
May ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 137.50
0%
1.31%SEK 140.00SEK 135.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 130.75
0%
9.26%SEK 140.00SEK 110.00n/a4
SEK 248.7
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/27 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lagercrantz Group AB (publ) 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Andrew SimmsBerenberg