Lagercrantz Group AB (publ)

BATS-CHIXE:LAGRBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 48.5b

Lagercrantz Group Değerleme

LAGRBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAGRBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 156.01
Fair Value
38.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LAGRBS ( SEK216.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK156.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAGRBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAGRBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAGRBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAGRBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAGRBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAGRBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.9x
KazançlarSEK 953.00m
Piyasa DeğeriSEK 48.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAGRBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAGRBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
SXS Spectris
10.6x-23.9%UK£2.9b
RSW Renishaw
22.6x13.9%UK£2.2b
HLMA Halma
38.8x8.5%UK£11.1b
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.7%UK£1.2b
LAGRBS Lagercrantz Group
50.9x14.8%SEK 48.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAGRBS Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAGRBS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAGRBS Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAGRBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAGRBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAGRBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAGRBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 229.75
0%
6.3%SEK 250.00SEK 210.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 202.00
0%
3.1%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 202.00
0%
3.1%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 202.00
0%
3.1%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 179.33
0%
14.8%SEK 201.00SEK 142.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 173.33
0%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Sep ’25SEK 190.00
SEK 173.33
-8.8%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 173.33
0%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 167.33
0%
10.7%SEK 180.00SEK 142.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 165.00
0%
10.0%SEK 180.00SEK 142.00n/a3
May ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 139.67
0%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 137.50
0%
1.3%SEK 140.00SEK 135.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 130.75
0%
9.3%SEK 140.00SEK 110.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 126.50
0%
10.1%SEK 140.00SEK 110.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 128.25
0%
9.4%SEK 140.00SEK 110.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 133.75
0%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 133.75
0%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00SEK 190.004
Aug ’24n/a
SEK 133.75
0%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 130.75
0%
5.2%SEK 140.00SEK 122.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 130.75
0%
5.2%SEK 140.00SEK 122.00n/a4
May ’24n/a
SEK 114.00
0%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00n/a4
Apr ’24SEK 121.20
SEK 114.00
-5.9%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00n/a4
Mar ’24n/a
SEK 114.00
0%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00n/a4
Feb ’24n/a
SEK 109.50
0%
9.3%SEK 119.00SEK 95.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 211.21
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lagercrantz Group AB (publ) 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB