INFICON Holding Değerleme
IFCNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFCNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IFCNZ ( CHF1052 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF930.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFCNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IFCNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IFCNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
IFCNZ'un PE Oranı nedir? | |
---|---|
PE Oranı | 26x |
Kazançlar | US$110.90m |
Piyasa Değeri | US$2.88b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IFCNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 23.2x | ||
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 25.1x | 11.8% | UK£2.4b |
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
HLMA Halma | 35.9x | 8.3% | UK£10.3b |
IFCNZ INFICON Holding | 26x | 9.2% | CHF 2.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IFCNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IFCNZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IFCNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IFCNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 26x |
Adil PE Oran | 24.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFCNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 1,052.00 | CHF 1,248.64 +18.7% | 12.5% | CHF 1,447.82 | CHF 991.42 | n/a | 8 |
Dec ’25 | CHF 1,026.00 | CHF 1,266.13 +23.4% | 12.1% | CHF 1,487.76 | CHF 1,056.77 | n/a | 8 |
Nov ’25 | CHF 1,054.00 | CHF 1,253.38 +18.9% | 13.2% | CHF 1,516.41 | CHF 1,032.13 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CHF 1,196.00 | CHF 1,314.51 +9.9% | 11.0% | CHF 1,489.58 | CHF 1,142.70 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CHF 1,222.00 | CHF 1,314.51 +7.6% | 11.0% | CHF 1,489.58 | CHF 1,142.70 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CHF 1,306.00 | CHF 1,313.37 +0.6% | 11.1% | CHF 1,526.51 | CHF 1,140.90 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CHF 1,374.00 | CHF 1,310.17 -4.6% | 12.8% | CHF 1,567.89 | CHF 1,159.39 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 1,424.00 | CHF 1,300.92 -8.6% | 12.1% | CHF 1,596.77 | CHF 1,180.75 | n/a | 7 |
May ’25 | CHF 1,300.00 | CHF 1,300.92 +0.07% | 12.1% | CHF 1,596.77 | CHF 1,180.75 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CHF 1,312.00 | CHF 1,279.48 -2.5% | 12.8% | CHF 1,580.85 | CHF 1,093.66 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CHF 1,376.00 | CHF 1,242.41 -9.7% | 12.8% | CHF 1,530.15 | CHF 1,044.30 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CHF 1,326.00 | CHF 1,211.23 -8.7% | 15.4% | CHF 1,521.43 | CHF 984.39 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CHF 1,206.00 | CHF 1,128.95 -6.4% | 14.6% | CHF 1,424.45 | CHF 959.41 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CHF 1,148.00 | CHF 1,109.77 -3.3% | 13.1% | CHF 1,361.38 | CHF 900.99 | CHF 1,026.00 | 8 |
Nov ’24 | CHF 985.00 | CHF 1,109.77 +12.7% | 13.1% | CHF 1,361.38 | CHF 900.99 | CHF 1,054.00 | 8 |
Oct ’24 | CHF 1,120.00 | CHF 1,116.81 -0.3% | 13.8% | CHF 1,389.98 | CHF 942.10 | CHF 1,196.00 | 8 |
Sep ’24 | CHF 1,124.00 | CHF 1,075.11 -4.3% | 12.4% | CHF 1,341.80 | CHF 909.45 | CHF 1,222.00 | 9 |
Aug ’24 | CHF 1,120.00 | CHF 1,047.12 -6.5% | 13.2% | CHF 1,329.05 | CHF 907.12 | CHF 1,306.00 | 9 |
Jul ’24 | CHF 1,084.00 | CHF 976.44 -9.9% | 13.5% | CHF 1,224.43 | CHF 826.70 | CHF 1,374.00 | 9 |
Jun ’24 | CHF 1,030.00 | CHF 929.43 -9.8% | 15.0% | CHF 1,215.16 | CHF 720.49 | CHF 1,424.00 | 8 |
May ’24 | CHF 961.00 | CHF 925.74 -3.7% | 16.4% | CHF 1,220.35 | CHF 662.36 | CHF 1,300.00 | 8 |
Apr ’24 | CHF 988.00 | CHF 896.43 -9.3% | 19.1% | CHF 1,220.75 | CHF 615.78 | CHF 1,312.00 | 8 |
Mar ’24 | CHF 986.00 | CHF 870.45 -11.7% | 17.6% | CHF 1,161.72 | CHF 635.16 | CHF 1,376.00 | 8 |
Feb ’24 | CHF 943.00 | CHF 828.93 -12.1% | 17.3% | CHF 1,137.45 | CHF 618.62 | CHF 1,326.00 | 8 |
Jan ’24 | CHF 807.00 | CHF 809.27 +0.3% | 20.6% | CHF 1,166.65 | CHF 587.20 | CHF 1,206.00 | 8 |
Dec ’23 | CHF 848.00 | CHF 808.66 -4.6% | 18.7% | CHF 1,109.64 | CHF 592.97 | CHF 1,148.00 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/12/22 20:53 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
Kazançlar | 2024/06/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
INFICON Holding AG 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Zana Mamelli | Baader Helvea Equity Research |
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Christoph Wirtz | Bank am Bellevue |