Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£14.6b

Halma Değerleme

HLMAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLMAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HLMAL ( £38.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £21.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLMAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLMAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLMAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLMAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLMAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLMAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarUK£347.00m
Piyasa DeğeriUK£14.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLMAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLMAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
RSW Renishaw
41.2x22.78%UK£3.1b
OXIG Oxford Instruments
93.1x37.78%UK£1.5b
SDI SDI Group
19.4x19.83%UK£88.9m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
HLMAL Halma
42.1x11.84%UK£14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLMAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.1x) kıyasla oran (43.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLMAL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLMAL Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLMAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLMAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLMAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLMAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£38.69
UK£38.46
-0.60%
8.97%UK£42.80UK£30.50n/a17
Feb ’27UK£35.44
UK£38.38
+8.30%
8.79%UK£42.50UK£30.50n/a17
Jan ’27UK£35.38
UK£37.33
+5.51%
10.82%UK£41.20UK£24.90n/a16
Dec ’26UK£35.35
UK£36.67
+3.74%
10.44%UK£41.00UK£24.90n/a16
Nov ’26UK£35.41
UK£34.30
-3.14%
10.86%UK£40.00UK£24.90n/a16
Oct ’26UK£34.49
UK£33.80
-2.00%
11.26%UK£40.00UK£24.90n/a16
Sep ’26UK£32.69
UK£32.39
-0.92%
9.43%UK£37.40UK£24.90n/a17
Aug ’26UK£32.17
UK£31.86
-0.96%
8.86%UK£37.30UK£24.90n/a15
Jul ’26UK£31.95
UK£30.91
-3.27%
8.75%UK£34.50UK£24.90n/a16
Jun ’26UK£29.04
UK£28.57
-1.62%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.85
UK£28.25
+1.43%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.34
UK£28.43
+7.93%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£27.90
UK£28.02
+0.42%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.50
UK£27.51
-9.80%
9.34%UK£32.50UK£22.00UK£35.4417
Jan ’26UK£26.98
UK£27.19
+0.77%
8.26%UK£31.50UK£22.00UK£35.3817
Dec ’25UK£27.09
UK£26.82
-0.99%
8.81%UK£31.50UK£22.00UK£35.3517
Nov ’25UK£24.90
UK£26.06
+4.67%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£35.4115
Oct ’25UK£26.14
UK£26.06
-0.30%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£34.4915
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.00%
11.29%UK£31.50UK£19.50UK£32.6915
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.20%
11.93%UK£31.50UK£19.50UK£32.1715
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.64%
12.95%UK£31.50UK£19.50UK£31.9515
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.11%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0415
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+6.97%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.8515
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.70%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3415
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.64%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£27.9015
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.52%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.5015
UK£38.45
Fair Value
0.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halma plc 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg