Hexagon AB (publ)

BATS-CHIXE:HEXABS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 286.8b

Hexagon Değerleme

HEXABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.13
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEXABS ( SEK106.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK114.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXABS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEXABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEXABS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEXABS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEXABS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEXABS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€941.90m
Piyasa Değeri€25.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEXABS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEXABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
HLMA Halma
41.2x9.36%UK£12.2b
SXS Spectris
17.6x-1.44%UK£4.1b
RSW Renishaw
21.7x10.61%UK£2.1b
OXIG Oxford Instruments
39.3x26.06%UK£1.0b
HEXABS Hexagon
27.2x11.21%SEK 286.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEXABS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEXABS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEXABS Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEXABS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEXABS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEXABS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEXABS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 106.48
SEK 113.70
+6.78%
12.73%SEK 144.88SEK 88.94n/a19
Jul ’26SEK 93.44
SEK 112.23
+20.11%
13.39%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.60
SEK 111.47
+14.21%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.66
SEK 113.73
+22.74%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.78
SEK 125.90
+16.82%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26n/a
SEK 125.83
0%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.75
SEK 122.53
-4.83%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26n/a
SEK 118.04
0%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.32
SEK 119.78
+29.75%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.05
SEK 120.88
+19.62%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 109.83
SEK 119.29
+8.62%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.25
SEK 118.34
+13.51%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.08
SEK 120.81
+12.83%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.7819
Jul ’25n/a
SEK 121.42
0%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.4420
Jun ’25n/a
SEK 120.60
0%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.6019
May ’25SEK 124.60
SEK 123.72
-0.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.6618
Apr ’25n/a
SEK 122.66
0%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.7818
Mar ’25SEK 122.03
SEK 117.27
-3.89%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 114.35
SEK 117.19
+2.48%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.7518
Jan ’25n/a
SEK 112.12
0%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.25
SEK 110.54
+5.02%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.3217
Nov ’24SEK 89.04
SEK 114.96
+29.11%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.0515
Oct ’24SEK 94.02
SEK 117.65
+25.13%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 109.8316
Sep ’24SEK 98.67
SEK 121.57
+23.21%
12.17%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.2516
Aug ’24SEK 112.10
SEK 121.88
+8.72%
12.12%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 113.30
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/07 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon AB (publ) 45 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays