Hexagon Değerleme
HEXABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HEXABS ( SEK105.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK129.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXABS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
HEXABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HEXABS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
HEXABS'un PE Oranı nedir? | |
---|---|
PE Oranı | 24.4x |
Kazançlar | €1.01b |
Piyasa Değeri | €24.63b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 16.4x |
PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HEXABS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 23.2x | ||
HLMA Halma | 35.9x | 8.3% | UK£10.3b |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 25.1x | 11.8% | UK£2.4b |
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
HEXABS Hexagon | 24.4x | 11.5% | SEK 283.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HEXABS Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HEXABS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HEXABS Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HEXABS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 24.4x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEXABS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | SEK 105.65 | SEK 119.61 +13.2% | 14.4% | SEK 154.25 | SEK 90.11 | n/a | 21 |
Dec ’25 | SEK 92.32 | SEK 119.91 +29.9% | 13.4% | SEK 154.51 | SEK 94.37 | n/a | 20 |
Nov ’25 | SEK 101.05 | SEK 121.02 +19.8% | 13.4% | SEK 156.81 | SEK 95.37 | n/a | 20 |
Oct ’25 | SEK 109.83 | SEK 119.29 +8.6% | 14.6% | SEK 154.70 | SEK 88.17 | n/a | 20 |
Sep ’25 | SEK 104.25 | SEK 118.34 +13.5% | 14.9% | SEK 150.66 | SEK 88.37 | n/a | 19 |
Aug ’25 | SEK 107.08 | SEK 120.81 +12.8% | 14.9% | SEK 153.31 | SEK 89.92 | n/a | 19 |
Jul ’25 | n/a | SEK 121.42 0% | 17.3% | SEK 160.59 | SEK 78.27 | n/a | 20 |
Jun ’25 | n/a | SEK 120.60 0% | 16.6% | SEK 162.39 | SEK 79.15 | n/a | 19 |
May ’25 | SEK 124.60 | SEK 123.72 -0.7% | 16.7% | SEK 165.75 | SEK 80.79 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | SEK 122.66 0% | 17.7% | SEK 165.06 | SEK 82.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | SEK 122.03 | SEK 117.27 -3.9% | 17.4% | SEK 157.70 | SEK 79.55 | n/a | 18 |
Feb ’25 | SEK 114.35 | SEK 117.19 +2.5% | 18.2% | SEK 161.13 | SEK 79.39 | n/a | 18 |
Jan ’25 | n/a | SEK 112.12 0% | 16.2% | SEK 148.61 | SEK 76.18 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 105.25 | SEK 110.54 +5.0% | 15.8% | SEK 150.88 | SEK 77.98 | SEK 92.32 | 17 |
Nov ’24 | SEK 89.04 | SEK 114.96 +29.1% | 14.5% | SEK 151.61 | SEK 94.82 | SEK 101.05 | 15 |
Oct ’24 | SEK 94.02 | SEK 117.65 +25.1% | 13.6% | SEK 151.09 | SEK 93.93 | SEK 109.83 | 16 |
Sep ’24 | SEK 98.67 | SEK 121.57 +23.2% | 12.2% | SEK 152.35 | SEK 101.16 | SEK 104.25 | 16 |
Aug ’24 | SEK 112.10 | SEK 121.88 +8.7% | 12.1% | SEK 148.94 | SEK 100.97 | SEK 107.08 | 16 |
Jul ’24 | SEK 132.10 | SEK 125.87 -4.7% | 11.7% | SEK 152.05 | SEK 103.85 | n/a | 16 |
Jun ’24 | SEK 125.55 | SEK 123.03 -2.0% | 11.7% | SEK 148.97 | SEK 101.75 | n/a | 16 |
May ’24 | SEK 118.65 | SEK 121.09 +2.1% | 11.7% | SEK 147.21 | SEK 100.11 | SEK 124.60 | 16 |
Apr ’24 | SEK 114.30 | SEK 119.61 +4.6% | 12.0% | SEK 149.11 | SEK 94.21 | n/a | 15 |
Mar ’24 | SEK 117.05 | SEK 119.18 +1.8% | 13.0% | SEK 146.55 | SEK 92.85 | SEK 122.03 | 15 |
Feb ’24 | SEK 119.25 | SEK 119.50 +0.2% | 12.8% | SEK 147.06 | SEK 97.23 | SEK 114.35 | 15 |
Jan ’24 | SEK 109.25 | SEK 116.52 +6.7% | 11.9% | SEK 139.42 | SEK 94.50 | n/a | 16 |
Dec ’23 | SEK 120.55 | SEK 118.32 -1.9% | 11.6% | SEK 140.36 | SEK 95.14 | SEK 105.25 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/12/23 09:33 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/19 00:00 |
Kazançlar | 2024/09/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Hexagon AB (publ) 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
Sven Merkt | Barclays |
Robert Bate | Barclays |