Hanza AB (publ)

BATS-CHIXE:HANZAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.4b

Hanza Değerleme

HANZAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HANZAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HANZAS ( SEK138.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK336.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HANZAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HANZAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HANZAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HANZAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HANZAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HANZAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
KazançlarSEK 201.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HANZAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HANZAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.1x
GHH Gooch & Housego
58.7x38.42%UK£205.3m
OXIG Oxford Instruments
93.6x37.78%UK£1.5b
RPI Raspberry Pi Holdings
111.6x21.94%UK£740.9m
MIDW Midwich Group
32.4x10.54%UK£230.2m
HANZAS Hanza
42x48.94%SEK 8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HANZAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42x) kıyasla oran (72.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HANZAS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HANZAS Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HANZAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HANZAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HANZAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HANZAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 135.50
0%
9.19%SEK 148.00SEK 118.50n/a3
Feb ’27n/a
SEK 121.88
0%
21.82%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26n/a
SEK 120.25
0%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 108.00
SEK 107.33
-0.62%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 88.50
0%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 85.00
0%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 87.33
0%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 85.00
0%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.68
SEK 81.88
+6.78%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25n/a
SEK 79.13
0%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 108.004
Sep ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 86.25
0%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 80.00
0%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25n/a
SEK 87.75
0%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
SEK 139.64
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/21 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanza AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets