Dynavox Group AB (publ)

BATS-CHIXE:DYVOXS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.4b

Dynavox Group Değerleme

DYVOXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYVOXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 107.02
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DYVOXS ( SEK69.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK107.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYVOXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYVOXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYVOXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYVOXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DYVOXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYVOXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
KazançlarSEK 146.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DYVOXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DYVOXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
CNC Concurrent Technologies
31.3x14.5%UK£157.8m
RPI Raspberry Pi Holdings
57.5x5.0%UK£1.4b
BIG Big Technologies
27.9x26.7%UK£349.0m
MIDW Midwich Group
11.6x-0.4%UK£260.9m
DYVOXS Dynavox Group
50.6x30.3%SEK 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DYVOXS Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DYVOXS'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DYVOXS Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DYVOXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DYVOXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DYVOXS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYVOXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 77.67
0%
7.0%SEK 85.00SEK 72.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 74.33
0%
6.4%SEK 81.00SEK 70.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 64.50
0%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 55.50
0%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
May ’25n/a
SEK 55.50
0%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
Apr ’25SEK 58.20
SEK 53.50
-8.1%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 53.50
0%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 44.50
0%
1.1%SEK 45.00SEK 44.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 42.00
0%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 38.75
SEK 42.00
+8.4%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 39.50
0%
11.4%SEK 44.00SEK 35.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 38.00
0%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 38.00
0%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00n/a2
Aug ’24n/a
SEK 36.50
0%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Jul ’24n/a
SEK 33.00
0%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00n/a2
Jun ’24n/a
SEK 33.00
0%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00n/a2
May ’24n/a
SEK 32.00
0%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00n/a2
Apr ’24n/a
SEK 32.00
0%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 58.202
Mar ’24n/a
SEK 32.00
0%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 30.75
0%
10.6%SEK 34.00SEK 27.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 76.67
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynavox Group AB (publ) 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mats HyttingeRedeye