ALSO Holding AG

BATS-CHIXE:ALSNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.2b

ALSO Holding Değerleme

ALSNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALSNZ ( CHF174.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF174.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALSNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALSNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALSNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
Kazançlar€109.33m
Piyasa Değeri€2.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.6x
OXIG Oxford Instruments
111x38.52%UK£1.6b
RSW Renishaw
51.4x24.35%UK£3.7b
RPI Raspberry Pi Holdings
89.8x10.39%UK£1.3b
GHH Gooch & Housego
78.2x36.23%UK£268.8m
ALSNZ ALSO Holding
22.1x16.76%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (77.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSNZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSNZ Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran44.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 44.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALSNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 174.40
CHF 213.13
+22.21%
19.36%CHF 272.99CHF 172.49n/a6
May ’27CHF 161.50
CHF 215.29
+33.31%
22.00%CHF 281.62CHF 167.44n/a6
Apr ’27CHF 142.00
CHF 235.68
+65.97%
30.39%CHF 357.17CHF 165.15n/a6
Mar ’27CHF 163.80
CHF 285.22
+74.13%
19.99%CHF 360.17CHF 175.07n/a6
Feb ’27CHF 198.40
CHF 312.74
+57.63%
9.36%CHF 366.18CHF 270.73n/a7
Jan ’27CHF 215.50
CHF 315.00
+46.17%
9.06%CHF 367.58CHF 271.76n/a6
Dec ’26CHF 219.50
CHF 320.88
+46.18%
7.12%CHF 368.98CHF 301.12n/a6
Nov ’26CHF 230.50
CHF 320.88
+39.21%
7.12%CHF 368.98CHF 301.12n/a6
Oct ’26CHF 238.00
CHF 321.79
+35.20%
7.12%CHF 370.03CHF 301.98n/a6
Sep ’26CHF 257.00
CHF 321.79
+25.21%
7.12%CHF 370.03CHF 301.98n/a6
Aug ’26CHF 248.00
CHF 307.67
+24.06%
2.59%CHF 318.38CHF 299.79n/a4
Jul ’26CHF 266.00
CHF 301.49
+13.34%
11.37%CHF 338.00CHF 238.04n/a5
Jun ’26CHF 258.50
CHF 308.58
+19.37%
11.30%CHF 346.50CHF 244.03n/a5
May ’26CHF 251.00
CHF 308.58
+22.94%
11.30%CHF 346.50CHF 244.03CHF 161.505
Apr ’26CHF 255.50
CHF 307.24
+20.25%
11.30%CHF 345.02CHF 242.99CHF 142.005
Mar ’26CHF 278.50
CHF 299.29
+7.47%
12.55%CHF 339.57CHF 239.15CHF 163.804
Feb ’26CHF 252.00
CHF 285.93
+13.47%
13.88%CHF 341.60CHF 245.19CHF 198.404
Jan ’26CHF 224.00
CHF 281.72
+25.77%
14.46%CHF 336.52CHF 240.17CHF 215.504
Dec ’25CHF 234.75
CHF 281.72
+20.01%
14.46%CHF 336.52CHF 240.17CHF 219.504
Nov ’25CHF 230.00
CHF 281.88
+22.56%
6.46%CHF 305.17CHF 260.74CHF 230.503
Oct ’25CHF 269.00
CHF 275.17
+2.29%
3.36%CHF 282.25CHF 262.09CHF 238.003
Sep ’25CHF 252.50
CHF 276.32
+9.43%
2.72%CHF 285.02CHF 264.67CHF 257.004
Aug ’25CHF 267.00
CHF 276.32
+3.49%
2.72%CHF 285.02CHF 264.67CHF 248.004
Jul ’25CHF 277.00
CHF 291.65
+5.29%
5.43%CHF 313.22CHF 269.90CHF 266.004
Jun ’25CHF 262.00
CHF 291.65
+11.32%
5.43%CHF 313.22CHF 269.90CHF 258.504
May ’25CHF 227.50
CHF 282.73
+24.28%
4.18%CHF 300.71CHF 270.02CHF 251.004
CHF 214.86
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALSO Holding AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg