RingCentral, Inc.

LSE:0V50 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

RingCentral Değerleme

0V50 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0V50 ( $34.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V50 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V50 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V50 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0V50 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0V50'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V50'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.36b
Piyasa DeğeriUS$3.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0V50'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0V50 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.1x6.1%UK£848.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.8x9.6%UK£692.1m
SGE Sage Group
4.8x7.7%UK£10.8b
0V50 RingCentral
1.4x6.9%US$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0V50, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0V50'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$83.18m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.21m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.02m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0V50 1.4xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0V50 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0V50 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0V50 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0V50 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V50 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.60
US$43.11
+24.6%
13.6%US$55.00US$35.00n/a19
Nov ’25US$36.21
US$41.74
+15.3%
16.5%US$55.00US$31.00n/a19
Oct ’25US$30.68
US$41.95
+36.7%
16.1%US$55.00US$31.00n/a19
Sep ’25US$33.68
US$42.25
+25.4%
15.9%US$55.00US$31.00n/a20
Aug ’25US$33.15
US$40.05
+20.8%
18.3%US$55.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.44
US$40.32
+41.8%
17.8%US$55.00US$28.00n/a22
Jun ’25US$33.60
US$40.55
+20.7%
16.9%US$55.00US$32.00n/a22
May ’25US$29.82
US$39.68
+33.0%
17.6%US$55.00US$31.00n/a23
Apr ’25US$34.88
US$39.91
+14.4%
17.2%US$55.00US$31.00n/a23
Mar ’25US$33.74
US$39.91
+18.3%
17.2%US$55.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$33.30
US$41.00
+23.1%
17.3%US$55.00US$32.00n/a22
Jan ’25US$34.26
US$40.81
+19.1%
17.7%US$55.00US$32.00n/a22
Dec ’24US$30.35
US$41.26
+35.9%
17.0%US$55.00US$32.00n/a23
Nov ’24US$25.57
US$42.82
+67.5%
19.1%US$65.00US$34.00US$36.2123
Oct ’24US$28.34
US$44.23
+56.1%
17.8%US$65.00US$34.00US$30.6823
Sep ’24US$31.15
US$44.27
+42.1%
17.4%US$65.00US$34.00US$33.6824
Aug ’24US$41.45
US$46.18
+11.4%
20.6%US$65.00US$30.00US$33.1524
Jul ’24US$32.81
US$45.88
+39.8%
20.1%US$65.00US$30.00US$28.4424
Jun ’24US$36.24
US$45.55
+25.7%
21.3%US$65.00US$29.00US$33.6024
May ’24US$27.67
US$49.67
+79.5%
19.7%US$65.00US$30.00US$29.8224
Apr ’24US$30.40
US$51.00
+67.8%
18.0%US$65.00US$35.00US$34.8824
Mar ’24US$32.94
US$52.04
+58.0%
16.3%US$65.00US$40.00US$33.7424
Feb ’24US$38.92
US$51.48
+32.3%
22.2%US$75.00US$36.00US$33.3025
Jan ’24US$35.29
US$52.64
+49.2%
25.0%US$80.00US$36.00US$34.2625
Dec ’23US$35.00
US$53.32
+52.3%
25.3%US$80.00US$36.00US$30.3525
Nov ’23US$35.40
US$77.44
+118.7%
27.0%US$120.00US$40.00US$25.5725

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

CM.com

€180.6m

Provides cloud software for conversational commerce worldwide.

0CMC

€6.25

7D

-0.5%

1Y

-28.3%