HubSpot, Inc.

LSE:0TZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.8b

HubSpot Değerleme

0TZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$590.7
Fair Value
33.4% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0TZZ ( $393.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $590.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TZZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0TZZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0TZZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TZZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$20.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0TZZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0TZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
SGE Sage Group
4.3x7.78%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
3.8x7.62%UK£844.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.5x7.75%UK£664.7m
GBG GB Group
2x3.63%UK£567.1m
0TZZ HubSpot
6.9x13.95%US$20.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0TZZ Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0TZZ'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.22m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$12.62m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$6.00m
0TZZ 6.9xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0TZZ Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0TZZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0TZZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran14x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0TZZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$393.32
US$593.90
+51.00%
12.27%US$800.00US$450.00n/a32
Nov ’26US$490.65
US$686.60
+39.94%
10.38%US$900.00US$550.00n/a33
Oct ’26US$427.51
US$689.39
+61.26%
9.80%US$900.00US$577.00n/a33
Sep ’26US$483.47
US$695.33
+43.82%
10.72%US$910.00US$589.88n/a33
Aug ’26US$499.82
US$736.74
+47.40%
9.87%US$910.00US$605.28n/a33
Jul ’26US$557.38
US$748.45
+34.28%
8.69%US$910.00US$605.28n/a34
Jun ’26US$578.35
US$757.94
+31.05%
8.03%US$910.00US$645.00n/a34
May ’26US$630.13
US$764.68
+21.35%
13.41%US$980.00US$535.00n/a34
Apr ’26US$577.67
US$851.54
+47.41%
9.81%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$711.84
US$871.39
+22.41%
8.70%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$782.13
US$758.46
-3.03%
9.85%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$694.11
US$733.16
+5.63%
9.72%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$722.25
US$703.73
-2.56%
6.89%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.67
US$619.44
+9.51%
8.16%US$730.00US$500.00US$490.6527
Oct ’25US$531.18
US$615.79
+15.93%
8.38%US$730.00US$500.00US$427.5127
Sep ’25US$494.68
US$614.72
+24.27%
8.44%US$730.00US$500.00US$483.4727
Aug ’25US$478.86
US$641.16
+33.89%
9.90%US$730.00US$460.00US$499.8228
Jul ’25US$583.81
US$669.66
+14.71%
8.49%US$767.00US$520.00US$557.3828
Jun ’25US$601.45
US$671.55
+11.66%
8.27%US$767.00US$520.00US$578.3529
May ’25US$607.24
US$699.60
+15.21%
8.39%US$800.00US$520.00US$630.1330
Apr ’25US$623.36
US$689.98
+10.69%
8.10%US$800.00US$520.00US$577.6729
Mar ’25US$630.07
US$692.49
+9.91%
7.15%US$800.00US$593.00US$711.8429
Feb ’25US$619.02
US$599.07
-3.22%
9.06%US$700.00US$505.00US$782.1328
Jan ’25US$585.78
US$577.21
-1.46%
9.02%US$664.00US$475.00US$694.1129
Dec ’24US$511.37
US$561.17
+9.74%
7.83%US$664.00US$475.00US$722.2529
Nov ’24US$414.96
US$580.18
+39.82%
7.01%US$658.00US$480.00US$565.6728
US$589.34
Fair Value
33.3% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HubSpot, Inc. 53 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research