Five9, Inc.

LSE:0TMV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Five9 Değerleme

0TMV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TMV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TMV ( $41.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $174.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TMV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TMV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TMV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0TMV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0TMV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TMV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$1.00b
Piyasa DeğeriUS$3.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0TMV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0TMV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
BYIT Bytes Technology Group
5x10.9%UK£1.0b
GBG GB Group
3.1x6.9%UK£865.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£634.5m
CER Cerillion
12x10.6%UK£522.9m
0TMV Five9
3.1x10.2%US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0TMV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0TMV'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$108.32m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.98m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0TMV 3.1xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0TMV Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0TMV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0TMV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0TMV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TMV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.15
US$52.87
+28.5%
15.1%US$67.00US$40.00n/a21
Dec ’25US$40.81
US$52.39
+28.4%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.75
US$51.73
+68.2%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.64
US$52.24
+89.0%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.41
US$53.05
+63.7%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.85
US$76.88
+79.4%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.63
US$81.55
+86.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$45.89
US$83.36
+81.7%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.17
US$84.35
+45.0%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.98
US$85.73
+38.3%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.92
US$86.00
+36.7%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.94
US$88.10
+16.0%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.61
US$87.05
+10.7%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$77.28
US$84.67
+9.6%
15.9%US$105.00US$59.00US$40.8121
Nov ’24US$55.04
US$88.14
+60.1%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.7521
Oct ’24US$62.97
US$89.33
+41.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.6421
Sep ’24US$72.30
US$88.23
+22.0%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.4122
Aug ’24US$86.03
US$85.82
-0.2%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8522
Jul ’24US$83.17
US$83.43
+0.3%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.6323
Jun ’24US$66.94
US$83.82
+25.2%
14.7%US$105.00US$59.00US$45.8922
May ’24US$62.85
US$84.85
+35.0%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.1720
Apr ’24US$73.12
US$85.25
+16.6%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.9820
Mar ’24US$65.99
US$85.26
+29.2%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.9219
Feb ’24US$78.10
US$78.25
+0.2%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.9420
Jan ’24n/a
US$72.37
0%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6121
Dec ’23US$66.26
US$71.65
+8.1%
19.2%US$100.00US$52.00US$77.2821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Five9, Inc. 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays