Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$50.9b

Fair Isaac Değerleme

0TIQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TIQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TIQ ( $2079.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1703.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TIQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TIQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TIQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0TIQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0TIQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TIQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.3x
KazançlarUS$512.81m
Piyasa DeğeriUS$50.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0TIQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0TIQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0TIQ Fair Isaac
99.3x18.7%US$50.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0TIQ Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0TIQ'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0TIQ 99.3xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0TIQ Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0TIQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0TIQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.3x
Adil PE Oran61.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0TIQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 61.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TIQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2,079.23
US$2,150.03
+3.4%
19.7%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.7%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.9%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.3%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.5%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.7%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.2%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.9%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.1%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.5%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.1%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.0%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.5%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
Sep ’24US$894.15
US$921.56
+3.1%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,709.389
Aug ’24US$832.77
US$855.00
+2.7%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,568.759
Jul ’24US$813.89
US$819.33
+0.7%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,501.239
Jun ’24US$796.71
US$789.22
-0.9%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,276.669
May ’24US$757.18
US$766.63
+1.2%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,152.058
Apr ’24US$700.28
US$727.43
+3.9%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,257.947
Mar ’24US$677.45
US$727.43
+7.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,294.677
Feb ’24US$659.03
US$727.43
+10.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,234.567
Jan ’24US$609.26
US$618.50
+1.5%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,159.476
Dec ’23US$627.67
US$585.67
-6.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,121.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fair Isaac Corporation 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research