Globant S.A.

LSE:0RIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Globant Değerleme

0RIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RIX ( $45.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$102.92m
Piyasa DeğeriUS$1.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
SCT Softcat
17.1x8.61%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
29.3x23.45%UK£898.9m
CCC Computacenter
20.8x13.70%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
9.2x-10.88%UK£142.4m
0RIX Globant
19x20.80%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (19.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RIX'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RIX 19.0xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RIX Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 45.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.98
US$73.36
+59.56%
29.74%US$150.00US$50.00n/a22
Mar ’27US$49.58
US$77.23
+55.78%
28.69%US$150.00US$50.00n/a22
Feb ’27US$66.86
US$85.32
+27.61%
21.28%US$150.00US$68.00n/a22
Jan ’27US$66.00
US$84.33
+27.78%
23.61%US$150.00US$60.00n/a21
Dec ’26US$65.05
US$84.33
+29.65%
23.61%US$150.00US$60.00n/a21
Nov ’26US$61.30
US$95.62
+55.98%
40.35%US$240.00US$60.00n/a21
Oct ’26US$56.17
US$100.79
+79.43%
38.03%US$240.00US$68.00n/a19
Sep ’26US$67.14
US$106.45
+58.56%
34.61%US$240.00US$74.00n/a20
Aug ’26US$80.74
US$127.85
+58.35%
22.86%US$230.00US$87.00n/a20
Jul ’26US$92.54
US$136.96
+48.00%
24.12%US$230.00US$97.00n/a22
Jun ’26US$98.24
US$149.96
+52.65%
29.19%US$256.00US$108.00n/a23
May ’26US$118.11
US$182.57
+54.58%
20.78%US$256.00US$130.00n/a23
Apr ’26US$116.09
US$219.59
+89.16%
14.95%US$260.00US$150.00n/a22
Mar ’26US$146.90
US$221.18
+50.57%
14.26%US$260.00US$150.00US$49.5822
Feb ’26US$214.01
US$238.59
+11.49%
12.93%US$284.00US$140.00US$66.8622
Jan ’26US$218.17
US$235.39
+7.89%
12.73%US$284.00US$140.00US$66.0023
Dec ’25US$228.60
US$231.48
+1.26%
12.33%US$284.00US$140.00US$65.0523
Nov ’25US$210.49
US$226.30
+7.51%
11.18%US$255.00US$140.00US$61.3023
Oct ’25US$197.71
US$224.52
+13.56%
11.17%US$255.00US$140.00US$56.1723
Sep ’25US$200.24
US$222.74
+11.24%
10.98%US$255.00US$140.00US$67.1423
Aug ’25US$191.34
US$217.64
+13.74%
12.87%US$260.00US$135.00US$80.7422
Jul ’25US$176.49
US$216.18
+22.49%
13.19%US$260.00US$135.00US$92.5422
Jun ’25US$158.40
US$216.30
+36.55%
13.65%US$260.00US$135.00US$98.2420
May ’25US$177.28
US$247.78
+39.77%
9.71%US$290.00US$201.00US$118.1118
Apr ’25US$203.72
US$257.61
+26.45%
8.89%US$290.00US$201.00US$116.0918
Mar ’25US$220.20
US$259.22
+17.72%
8.05%US$290.00US$201.00US$146.9018
US$74.58
Fair Value
38.3% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 10:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globant S.A. 34 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason KupferbergBofA Global Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários