Vitec Software Group AB (publ)

LSE:0RDI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 22.2b

Vitec Software Group Değerleme

0RDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 484.77
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RDI ( SEK555.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK484.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.5x
KazançlarSEK 393.38m
Piyasa DeğeriSEK 22.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
BYIT Bytes Technology Group
20x7.2%UK£1.0b
GBG GB Group
108.1x38.9%UK£880.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.8x8.4%UK£591.7m
CER Cerillion
30.9x8.5%UK£471.3m
0RDI Vitec Software Group
56.5x17.5%SEK 22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDI Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDI'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.6xn/aUS$4.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RDI 56.5xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDI Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.5x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 42.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 555.31
SEK 587.00
+5.7%
15.2%SEK 680.00SEK 400.00n/a6
Jan ’26SEK 544.09
SEK 592.00
+8.8%
15.1%SEK 660.00SEK 400.00n/a6
Dec ’25SEK 485.20
SEK 587.40
+21.1%
16.6%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Nov ’25SEK 460.18
SEK 593.00
+28.9%
14.7%SEK 660.00SEK 428.00n/a5
Oct ’25SEK 524.50
SEK 606.40
+15.6%
15.6%SEK 700.00SEK 428.00n/a5
Sep ’25SEK 554.00
SEK 595.00
+7.4%
17.2%SEK 700.00SEK 428.00n/a4
Aug ’25SEK 558.00
SEK 576.67
+3.3%
19.5%SEK 700.00SEK 428.00n/a3
Jul ’25SEK 547.00
SEK 568.67
+4.0%
19.4%SEK 700.00SEK 430.00n/a3
Apr ’25SEK 556.00
SEK 548.00
-1.4%
4.2%SEK 571.00SEK 525.00n/a2
Jul ’24SEK 542.05
SEK 533.50
-1.6%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00SEK 547.002
Jun ’24SEK 544.80
SEK 533.50
-2.1%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00SEK 537.502
Apr ’24SEK 532.00
SEK 526.50
-1.0%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00SEK 556.002
Mar ’24SEK 486.58
SEK 526.50
+8.2%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00SEK 576.002
Feb ’24SEK 467.21
SEK 475.00
+1.7%
3.8%SEK 493.00SEK 457.00SEK 540.052
Jan ’24SEK 418.20
SEK 479.50
+14.7%
2.8%SEK 493.00SEK 466.00SEK 585.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 584.69
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitec Software Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel ThorssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullDanske Bank