Vitec Software Group AB (publ)

LSE:0RDI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.7b

Vitec Software Group Değerleme

0RDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 399.43
Fair Value
23.8% aşırı değerli içsel iskonto
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RDI ( SEK494.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK399.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.3x
KazançlarSEK 407.65m
Piyasa DeğeriSEK 19.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
BYIT Bytes Technology Group
15.7x4.02%UK£861.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
25.7x4.09%UK£656.7m
GBG GB Group
65.5x32.97%UK£565.6m
CER Cerillion
31.7x12.17%UK£451.3m
0RDI Vitec Software Group
48.3x17.43%SEK 19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDI Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDI'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RDI 48.3xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDI Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.3x
Adil PE Oran44.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 44.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 494.40
SEK 564.00
+14.08%
17.37%SEK 700.00SEK 419.00n/a7
Jun ’26SEK 433.79
SEK 612.33
+41.16%
14.77%SEK 700.00SEK 419.00n/a6
May ’26SEK 441.80
SEK 614.17
+39.01%
14.09%SEK 700.00SEK 430.00n/a6
Apr ’26SEK 550.00
SEK 632.50
+15.00%
16.49%SEK 750.00SEK 430.00n/a6
Mar ’26SEK 600.48
SEK 632.50
+5.33%
16.49%SEK 750.00SEK 430.00n/a6
Feb ’26SEK 583.50
SEK 579.40
-0.70%
16.52%SEK 680.00SEK 400.00n/a5
Jan ’26SEK 544.09
SEK 585.40
+7.59%
16.49%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Dec ’25SEK 485.20
SEK 587.40
+21.06%
16.62%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Nov ’25SEK 460.18
SEK 593.00
+28.86%
14.66%SEK 660.00SEK 428.00n/a5
Oct ’25SEK 524.50
SEK 606.40
+15.61%
15.63%SEK 700.00SEK 428.00n/a5
Sep ’25SEK 554.00
SEK 595.00
+7.40%
17.22%SEK 700.00SEK 428.00n/a4
Aug ’25SEK 558.00
SEK 576.67
+3.35%
19.51%SEK 700.00SEK 428.00n/a3
Jul ’25SEK 547.00
SEK 568.67
+3.96%
19.40%SEK 700.00SEK 430.00SEK 470.603
Apr ’25SEK 556.00
SEK 548.00
-1.44%
4.20%SEK 571.00SEK 525.00SEK 550.002
Jul ’24SEK 542.05
SEK 533.50
-1.58%
0.28%SEK 535.00SEK 532.00SEK 547.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 565.14
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel iskonto
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/07 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitec Software Group AB (publ) 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel ThorssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullDanske Bank