Sinch AB (publ)

LSE:0RBI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.6b

Sinch Değerleme

0RBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RBI ( SEK19.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK33.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RBI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışSEK 28.89b
Piyasa DeğeriSEK 16.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£932.8m
CER Cerillion
12.5x10.6%UK£546.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£643.4m
0RBI Sinch
0.6x3.9%SEK 16.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RBI'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0RBI 0.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RBI Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 19.83
SEK 34.81
+75.5%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.67
SEK 37.56
+18.6%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 31.06
SEK 36.39
+17.1%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.94
SEK 37.39
+24.9%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 28.10
SEK 37.39
+33.1%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.05
SEK 42.06
+82.5%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 26.64
SEK 43.25
+62.3%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.96
SEK 43.25
+60.4%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.9%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 31.28
SEK 45.86
+46.6%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24SEK 17.50
SEK 46.00
+162.9%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.677
Oct ’24SEK 19.35
SEK 48.14
+148.8%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 31.067
Sep ’24SEK 23.23
SEK 48.14
+107.2%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.947
Aug ’24SEK 27.24
SEK 48.14
+76.8%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 28.107
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.057
May ’24SEK 26.90
SEK 51.00
+89.6%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 26.647
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.967
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 44.36
SEK 56.86
+28.2%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 31.287
Jan ’24SEK 38.99
SEK 55.43
+42.2%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.517
Dec ’23SEK 34.55
SEK 55.50
+60.6%
31.8%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.096
Nov ’23SEK 25.88
SEK 46.67
+80.3%
49.3%SEK 80.00SEK 16.00SEK 17.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%