BlackBerry Limited

LSE:0R0P Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.8b

BlackBerry Değerleme

0R0P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0R0P ( CA$4.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R0P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R0P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R0P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R0P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R0P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R0P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.2x
KazançlarUS$21.10m
Piyasa DeğeriUS$2.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R0P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R0P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
BYIT Bytes Technology Group
13.2x5.44%UK£705.7m
PINE Pinewood Technologies Group
56.8x43.70%UK£353.3m
GBG GB Group
50.7x36.95%UK£458.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
18.7x1.86%UK£553.0m
0R0P BlackBerry
96.2x29.73%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R0P Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R0P'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R0P 96.2xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R0P Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R0P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R0P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0R0P 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R0P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.75
CA$5.28
+11.26%
4.20%CA$5.51CA$5.06n/a2
Feb ’27CA$4.92
CA$5.28
+7.41%
4.20%CA$5.51CA$5.06n/a2
Jan ’27CA$5.30
CA$5.22
-1.33%
4.63%CA$5.47CA$4.98n/a2
Dec ’26n/a
CA$5.68
0%
1.12%CA$5.74CA$5.61n/a2
Nov ’26CA$6.81
CA$5.68
-16.57%
1.12%CA$5.74CA$5.61n/a2
Oct ’26CA$5.94
CA$5.61
-5.47%
0.075%CA$5.61CA$5.61n/a2
Sep ’26CA$5.25
CA$5.20
-0.95%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Aug ’26CA$5.32
CA$5.20
-2.16%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Jul ’26CA$6.46
CA$5.20
-19.44%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Jun ’26n/a
CA$4.46
0%
15.93%CA$5.17CA$3.75n/a2
May ’26n/a
CA$4.46
0%
15.93%CA$5.17CA$3.75n/a2
Apr ’26n/a
CA$5.11
0%
6.53%CA$5.44CA$4.77n/a2
Mar ’26CA$7.05
CA$5.06
-28.21%
6.92%CA$5.41CA$4.71n/a2
Feb ’26CA$5.86
CA$5.07
-13.41%
6.63%CA$5.41CA$4.74CA$4.922
Jan ’26CA$5.43
CA$4.30
-20.82%
25.69%CA$5.40CA$3.19CA$5.302
Dec ’25CA$3.71
CA$3.87
+4.34%
21.14%CA$4.69CA$3.05n/a2
Nov ’25n/a
CA$3.87
0%
21.14%CA$4.69CA$3.05CA$6.812
Oct ’25CA$3.17
CA$3.81
+20.09%
21.10%CA$4.61CA$3.00CA$5.942
Sep ’25n/a
CA$4.54
0%
33.85%CA$6.07CA$3.00CA$5.252
Aug ’25n/a
CA$4.54
0%
33.85%CA$6.07CA$3.00CA$5.322
Jul ’25CA$3.26
CA$4.83
+48.24%
20.02%CA$6.10CA$3.75CA$6.463
Jun ’25n/a
CA$4.79
0%
19.16%CA$5.98CA$3.75n/a3
May ’25n/a
CA$4.79
0%
19.16%CA$5.98CA$3.75n/a3
Apr ’25CA$3.82
CA$5.92
+55.15%
15.59%CA$6.59CA$4.61n/a3
Mar ’25CA$3.79
CA$5.92
+56.17%
15.59%CA$6.59CA$4.61CA$7.053
Feb ’25CA$3.93
CA$5.76
+46.56%
15.29%CA$6.41CA$4.51CA$5.863
CA$5.33
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/19 16:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlackBerry Limited 45 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)