Splunk Inc.

LSE:0R09 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.4b

Splunk Değerleme

0R09 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R09 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R09 ( $156.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $377.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R09 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R09 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R09 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R09 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R09'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R09'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.3x
KazançlarUS$263.73m
Piyasa DeğeriUS$26.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R09'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R09 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
SGE Sage Group
40.1x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.9x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116.1x36.6%UK£945.4m
CER Cerillion
34.8x8.5%UK£531.7m
0R09 Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R09 Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R09'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R09 100.3xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R09 Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R09 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R09 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.3x
Adil PE Oran54.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R09 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 54.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R09 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.5%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.7%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+2.0%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.7%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.43
US$126.85
+3.6%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.83
US$119.66
+11.0%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.61
US$119.18
+11.8%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.01
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$85.98
US$115.79
+34.7%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$94.12
US$117.66
+25.0%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$103.34
US$114.94
+11.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.0635
Feb ’24US$96.82
US$113.03
+16.7%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.5035
Jan ’24US$85.96
US$113.72
+32.3%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.4136
Dec ’23US$89.01
US$115.90
+30.2%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.4235
Nov ’23US$82.66
US$126.86
+53.5%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8434

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.81

7D

-2.7%

1Y

-25.4%