Cognizant Technology Solutions Corporation

LSE:0QZ5 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.1b

Cognizant Technology Solutions Değerleme

0QZ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QZ5 ( $76.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZ5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0QZ5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.4x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZ5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
SCT Softcat
29.5x8.9%UK£3.5b
CCC Computacenter
14.4x7.1%UK£2.5b
KNOS Kainos Group
21.4x12.3%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
13.3x-1.6%UK£405.9m
0QZ5 Cognizant Technology Solutions
16.9x9.1%US$37.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZ5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZ5'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZ5 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZ5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran54.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QZ5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 54.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZ5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.28
US$83.01
+10.3%
6.8%US$94.00US$75.00n/a22
Oct ’25US$76.20
US$82.31
+8.0%
7.5%US$94.00US$70.00n/a23
Sep ’25US$77.28
US$81.22
+5.1%
7.8%US$94.00US$70.00n/a24
Aug ’25US$76.55
US$78.92
+3.1%
8.4%US$94.00US$70.00n/a24
Jul ’25US$67.59
US$76.75
+13.6%
9.5%US$94.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$65.12
US$77.25
+18.6%
9.6%US$94.00US$65.00n/a24
May ’25US$65.77
US$78.00
+18.6%
9.8%US$94.00US$64.00n/a25
Apr ’25US$73.38
US$79.12
+7.8%
10.1%US$94.00US$65.00n/a26
Mar ’25US$78.66
US$78.50
-0.2%
11.3%US$94.00US$65.00n/a26
Feb ’25US$77.43
US$76.23
-1.6%
10.7%US$94.00US$65.00n/a26
Jan ’25US$75.37
US$73.08
-3.0%
10.2%US$94.00US$60.00n/a26
Dec ’24US$70.62
US$71.77
+1.6%
10.2%US$94.00US$60.00n/a26
Nov ’24US$65.13
US$74.10
+13.8%
10.1%US$94.00US$61.00n/a24
Oct ’24US$68.10
US$72.93
+7.1%
10.8%US$94.00US$61.00US$76.2024
Sep ’24US$71.80
US$72.45
+0.9%
9.8%US$94.00US$61.00US$77.2825
Aug ’24US$65.35
US$67.77
+3.7%
12.1%US$91.00US$54.00US$76.5525
Jul ’24US$65.49
US$67.05
+2.4%
13.9%US$91.00US$53.00US$67.5925
Jun ’24US$62.40
US$67.09
+7.5%
14.1%US$91.00US$53.00US$65.1224
May ’24US$59.68
US$66.62
+11.6%
15.7%US$91.00US$49.00US$65.7723
Apr ’24US$60.25
US$67.19
+11.5%
15.3%US$91.00US$49.00US$73.3823
Mar ’24US$62.34
US$67.19
+7.8%
15.3%US$91.00US$49.00US$78.6623
Feb ’24US$67.06
US$64.80
-3.4%
16.7%US$93.00US$45.00US$77.4323
Jan ’24US$56.79
US$64.67
+13.9%
16.0%US$93.00US$45.00US$75.3721
Dec ’23US$62.63
US$65.40
+4.4%
16.6%US$93.00US$45.00US$70.6221
Nov ’23US$62.33
US$72.95
+17.0%
15.6%US$96.00US$55.00US$65.1321
Oct ’23US$58.20
US$77.43
+33.0%
15.1%US$98.00US$55.00US$68.1021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y