Salesforce, Inc.

LSE:0QYJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$310.6b

Salesforce Değerleme

0QYJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$236.75
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
47
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYJ ( $165 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $236.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
KazançlarUS$5.94b
Piyasa DeğeriUS$310.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.1x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
105.1x38.9%UK£855.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27x6.3%UK£596.1m
0QYJ Salesforce
52.3x14.5%US$310.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYJ Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYJ'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.8xn/aUS$4.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QYJ 52.3xSektör Avg. 28.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYJ Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Oran71.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 71.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.00
US$393.96
+138.8%
11.4%US$442.00US$247.00n/a47
Jan ’26US$165.00
US$396.17
+140.1%
10.1%US$442.00US$286.00n/a46
Dec ’25US$165.00
US$348.94
+111.5%
13.4%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$165.00
US$314.42
+90.6%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$165.00
US$309.68
+87.7%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$165.00
US$308.19
+86.8%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$165.00
US$300.19
+81.9%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$165.00
US$300.19
+81.9%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$165.00
US$302.22
+83.2%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$165.00
US$335.80
+103.5%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$165.00
US$334.00
+102.4%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$165.00
US$326.33
+97.8%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$165.00
US$286.60
+73.7%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$165.00
US$275.87
+67.2%
11.5%US$350.00US$159.00US$165.0046
Dec ’24US$165.00
US$270.21
+63.8%
10.9%US$345.00US$159.00US$165.0046
Nov ’24US$165.00
US$254.53
+54.3%
11.6%US$340.00US$159.00US$165.0046
Oct ’24US$165.00
US$256.27
+55.3%
11.6%US$340.00US$159.00US$165.0047
Sep ’24US$165.00
US$254.64
+54.3%
12.0%US$340.00US$159.00US$165.0046
Aug ’24US$165.00
US$243.36
+47.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$165.0046
Jul ’24US$165.00
US$239.51
+45.2%
11.2%US$325.00US$153.00US$165.0045
Jun ’24US$165.00
US$236.67
+43.4%
12.3%US$325.00US$153.00US$165.0045
May ’24US$165.00
US$228.81
+38.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$165.0046
Apr ’24US$165.00
US$228.05
+38.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$165.0047
Mar ’24US$165.00
US$198.85
+20.5%
23.1%US$384.30US$119.00US$165.0047
Feb ’24US$165.00
US$195.36
+18.4%
24.0%US$384.30US$119.00US$165.0047
Jan ’24US$165.00
US$196.75
+19.2%
17.9%US$310.00US$134.00US$165.0045
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 47 Analysts
US$200.28
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
47
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Salesforce, Inc. 98 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP