Text S.A.

LSE:0QTE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.7b

Text Değerleme

0QTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QTE ( PLN67.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN122.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlarzł168.26m
Piyasa Değerizł1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
IDOX IDOX
50.9x22.8%UK£280.0m
DOTD dotdigital Group
25x10.5%UK£276.2m
CER Cerillion
34.2x8.5%UK£521.4m
ACSO accesso Technology Group
30.6x13.5%UK£208.2m
0QTE Text
10.1x-0.9%zł1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QTE'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QTE 10.1xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QTE Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł82.36
0%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł56.93
zł82.65
+45.2%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25n/a
zł90.15
0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25n/a
zł99.53
0%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25n/a
zł125.35
0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25n/a
zł125.35
0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25n/a
zł129.35
0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25n/a
zł129.35
0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25n/a
zł150.35
0%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24n/a
zł150.35
0%
19.7%zł188.40zł121.00zł56.934
Nov ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Oct ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Sep ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Aug ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Jul ’24zł126.20
zł154.60
+22.5%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
Jun ’24n/a
zł154.60
0%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
May ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Apr ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Mar ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Feb ’24n/a
zł118.14
0%
9.0%zł130.70zł100.00n/a5
Jan ’24n/a
zł118.14
0%
9.0%zł130.70zł100.00n/a5
Dec ’23n/a
zł117.54
0%
9.3%zł130.70zł100.00n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Text S.A. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG