Temenos AG

LSE:0QOA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.0b

Temenos Değerleme

0QOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 70.09
Fair Value
2.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QOA ( CHF72.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF70.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$315.11m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
SGE Sage Group
27.8x11.92%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
15x5.60%UK£803.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.2x2.38%UK£657.3m
GBG GB Group
67.6x41.87%UK£611.4m
0QOA Temenos
19.6x-10.06%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QOA'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QOA 19.6xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QOA Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 72.10
CHF 74.40
+3.19%
17.28%CHF 103.13CHF 53.79n/a15
Nov ’26CHF 75.84
CHF 73.28
-3.38%
16.91%CHF 103.10CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.50
CHF 69.85
+10.01%
15.74%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 70.69
CHF 70.69
-0.0065%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.73
CHF 70.99
-3.72%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.80
CHF 66.43
+19.05%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.24
CHF 67.97
+10.98%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 58.77
CHF 69.28
+17.89%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.78
CHF 75.36
+2.13%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.12
+7.88%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.39
CHF 66.23
+15.41%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.8416
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.02%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.5015
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.72%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 70.6915
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.88%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.7315
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.32%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.8015
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.52%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.2415
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.51%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 58.7715
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.58%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.6015
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.43%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.7815
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.59%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.90%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.80%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.3916
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.66%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
CHF 74.4
Fair Value
3.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 08:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temenos AG 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays