Verimatrix Değerleme

0QAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QAU ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QAU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QAU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QAU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QAU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$61.83m
Piyasa Değeri	US$27.80m

0QAU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-16.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QAU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
CRTA Cirata	4.9x	51.3%	UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group	0.7x	n/a	UK£27.5m
S247 Smarttech247 Group	1.2x	n/a	UK£13.2m
GETB GetBusy	1.4x	7.4%	UK£30.2m
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	€26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QAU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QAU'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	8.1%
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	US$27.80m
RM. RM	0.3x	n/a	US$79.55m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.90m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	14.3%
0QAU Verimatrix	0.4x	30.1%	US$27.80m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QAU Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QAU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QAU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QAU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€0.47 0%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Nov ’25	€0.34	€0.47 +37.8%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Sep ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Aug ’25	€0.38	€0.52 +38.2%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Jul ’25	€0.35	€0.53 +50.4%	5.0%	€0.55	€0.50	n/a	2
Dec ’24	€0.40	€0.63 +57.6%	3.9%	€0.65	€0.60	n/a	2
Nov ’24	€0.41	€0.63 +52.1%	3.9%	€0.65	€0.60	€0.34	2
Jul ’24	n/a	€0.81 0%	1.0%	€0.82	€0.80	€0.35	2
Jun ’24	n/a	€0.79 0%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
May ’24	€0.63	€0.79 +26.2%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
Mar ’24	€0.80	€1.15 +42.3%	31.0%	€1.50	€0.79	€0.58	2
Feb ’24	€0.84	€1.11 +31.6%	28.0%	€1.42	€0.80	n/a	2
Jan ’24	n/a	€1.11 0%	28.0%	€1.42	€0.80	€0.44	2
Dec ’23	n/a	€1.26 0%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.40	2
Nov ’23	€0.58	€1.26 +116.4%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.41	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

-3.8%

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

1.8%

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

0.4%

-19.3%