TomTom N.V.

LSE:0MKS Stok Raporu

Piyasa değeri: €651.9m

TomTom Değerleme

0MKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MKS ( €5.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MKS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MKS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MKS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MKS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€575.52m
Piyasa Değeri€651.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MKS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
FDP FD Technologies
2x-5.0%UK£506.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£640.4m
CER Cerillion
12.3x10.6%UK£539.1m
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£944.4m
0MKS TomTom
1.1x5.1%€651.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MKS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MKS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0MKS 1.1xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MKS Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MKS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MKS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MKS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.30
€8.53
+61.0%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Nov ’25€5.14
€8.53
+66.0%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Oct ’25€5.01
€8.53
+70.5%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Sep ’25€5.20
€8.53
+64.3%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Aug ’25€4.95
€8.53
+72.2%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Jul ’25€5.35
€9.13
+70.7%
24.4%€11.00€6.00n/a3
Jun ’25€5.67
€9.13
+61.1%
24.4%€11.00€6.00n/a3
May ’25€5.71
€9.13
+59.9%
24.4%€11.00€6.00n/a3
Apr ’25€7.43
€9.63
+29.7%
15.9%€11.00€7.50n/a3
Mar ’25€7.41
€9.47
+27.7%
18.6%€11.00€7.00n/a3
Feb ’25€6.35
€9.50
+49.5%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Jan ’25€6.42
€9.50
+48.1%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Dec ’24€6.14
€9.50
+54.7%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Nov ’24€5.60
€9.50
+69.7%
18.7%€11.00€7.00€5.143
Oct ’24€6.78
€10.00
+47.5%
10.8%€11.00€8.50€5.013
Sep ’24€7.20
€10.00
+38.9%
10.8%€11.00€8.50€5.203
Aug ’24€7.90
€10.00
+26.6%
10.8%€11.00€8.50€4.953
Jul ’24€7.00
€10.00
+42.8%
10.8%€11.00€8.50€5.353
Jun ’24€7.08
€10.00
+41.3%
10.8%€11.00€8.50€5.673
May ’24€7.78
€10.00
+28.5%
10.8%€11.00€8.50€5.713
Apr ’24€7.52
€9.67
+28.5%
16.0%€11.00€7.50€7.433
Mar ’24€7.44
€9.33
+25.5%
14.1%€10.50€7.50€7.413
Feb ’24€6.61
€9.33
+41.3%
14.1%€10.50€7.50€6.353
Jan ’24€6.48
€9.50
+46.7%
11.4%€10.50€8.00€6.423
Dec ’23€7.94
€10.17
+28.0%
16.2%€12.00€8.00€6.143
Nov ’23€7.88
€10.17
+29.1%
16.2%€12.00€8.00€5.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%