Teradata Corporation

LSE:0LEE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Teradata Değerleme

0LEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LEE ( $32.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$82.00m
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.2x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.2x52.7%UK£100.9m
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
0LEE Teradata
37.6x19.8%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (78x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LEE'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LEE 37.6xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LEE Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 43 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.40
US$33.00
+1.8%
13.6%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$31.03
US$32.90
+6.0%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$32.97
US$33.70
+2.2%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.73
US$33.40
+12.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.08
US$33.40
+18.9%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.17
US$44.00
+41.2%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.79
US$46.20
+32.8%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.04
US$46.20
+44.2%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.71
US$52.83
+40.1%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.79
US$53.95
+39.1%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.30
US$53.95
+40.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.27
US$61.95
+31.1%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.40
US$62.09
+43.1%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.80
US$62.09
+29.9%
14.5%US$75.00US$46.00US$31.0311
Nov ’24US$42.41
US$62.45
+47.3%
14.2%US$75.00US$46.00US$32.9711
Oct ’24US$45.74
US$63.45
+38.7%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.7311
Sep ’24US$46.11
US$63.30
+37.3%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.0810
Aug ’24US$57.03
US$56.00
-1.8%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.1710
Jul ’24US$53.69
US$53.00
-1.3%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7910
Jun ’24US$46.84
US$53.00
+13.1%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.0410
May ’24US$38.51
US$49.56
+28.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.719
Apr ’24US$39.45
US$48.50
+22.9%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.798
Mar ’24US$41.24
US$45.89
+11.3%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.309
Feb ’24US$34.90
US$43.11
+23.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.279
Jan ’24US$33.82
US$43.11
+27.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.409
Dec ’23US$33.38
US$41.80
+25.2%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradata Corporation 49 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research