Synopsys, Inc.

LSE:0LBP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$97.9b

Synopsys Değerleme

0LBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0LBP ( $505.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $463.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LBP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.3x
KazançlarUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$97.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
SGE Sage Group
27x11.90%UK£10.0b
BYIT Bytes Technology Group
15.4x5.54%UK£821.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.1x2.38%UK£624.8m
GBG GB Group
62.1x38.79%UK£562.1m
0LBP Synopsys
73.3x15.79%US$97.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LBP Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LBP'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LBP 73.3xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LBP Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.3x
Adil PE Oran58.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 58.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$505.81
US$554.05
+9.54%
8.87%US$650.00US$425.00n/a25
Jan ’27US$471.70
US$555.53
+17.77%
8.80%US$650.00US$425.00n/a25
Dec ’26US$439.33
US$546.45
+24.38%
9.58%US$630.00US$425.00n/a25
Nov ’26US$454.22
US$556.40
+22.50%
8.04%US$630.00US$425.00n/a23
Oct ’26US$491.90
US$562.37
+14.33%
6.35%US$630.00US$500.00n/a22
Sep ’26US$603.97
US$644.78
+6.76%
7.13%US$715.00US$550.00n/a22
Aug ’26US$617.20
US$623.65
+1.04%
7.93%US$700.00US$520.00n/a22
Jul ’26US$519.63
US$585.63
+12.70%
8.99%US$685.00US$502.41n/a22
Jun ’26US$456.16
US$592.78
+29.95%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$463.14
US$595.21
+28.52%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$429.54
US$622.66
+44.96%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$449.30
US$625.07
+39.12%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$526.64
US$630.65
+19.75%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$484.62
US$637.78
+31.60%
7.20%US$699.00US$496.12US$471.7022
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00US$439.3321
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.93%
8.44%US$694.00US$490.00US$454.2219
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.62%
9.03%US$694.00US$490.00US$491.9017
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.64%
7.18%US$694.00US$490.00US$603.9716
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.15%
7.54%US$701.70US$480.00US$617.2016
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.11%
7.23%US$701.70US$480.00US$519.6317
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.17%
7.07%US$701.70US$480.00US$456.1617
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.78%
6.94%US$701.70US$480.00US$463.1418
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.00%
7.05%US$701.70US$480.00US$429.5417
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.68%
6.91%US$675.00US$480.00US$449.3015
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.79%
7.91%US$675.00US$480.00US$526.6414
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.63%
7.41%US$675.00US$480.00US$484.6215
US$547.57
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synopsys, Inc. 35 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg