MongoDB, Inc.

LSE:0KKZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

MongoDB Değerleme

0KKZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KKZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0KKZ ( $261.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $278.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KKZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KKZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KKZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KKZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KKZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KKZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUS$2.46b
Piyasa DeğeriUS$20.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KKZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KKZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
BKS Beeks Financial Cloud Group
3.3x16.75%UK£115.8m
RCN Redcentric
1.4x4.24%UK£186.8m
SGE Sage Group
3.1x7.63%UK£7.8b
SCT Softcat
1.4x2.47%UK£2.4b
0KKZ MongoDB
8.5x14.35%US$21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KKZ Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KKZ'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.09x2.56%US$18.33m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$1.65m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0KKZ 8.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KKZ Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KKZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KKZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran11.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KKZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KKZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$261.27
US$353.41
+35.27%
15.49%US$495.00US$250.00n/a35
Mar ’27US$321.51
US$446.61
+38.91%
9.58%US$500.00US$303.00n/a35
Feb ’27US$378.53
US$448.74
+18.55%
12.07%US$525.00US$250.00n/a37
Jan ’27US$422.69
US$441.99
+4.57%
12.39%US$550.00US$250.00n/a37
Dec ’26US$333.78
US$371.66
+11.35%
14.65%US$440.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$352.17
US$353.37
+0.34%
13.70%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$322.25
US$350.80
+8.86%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$309.47
US$317.10
+2.46%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$224.45
US$272.26
+21.30%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$207.65
US$265.99
+28.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$185.70
US$252.34
+35.88%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$173.80
US$263.39
+51.55%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.39
US$296.64
+68.18%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$262.09
US$359.54
+37.19%
17.42%US$520.00US$180.00US$321.5137
Feb ’26US$277.85
US$364.34
+31.13%
17.84%US$520.00US$180.00US$378.5336
Jan ’26US$233.36
US$379.30
+62.54%
15.27%US$520.00US$180.00US$422.6932
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.41%
16.47%US$520.00US$180.00US$333.7830
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.92%
14.99%US$520.00US$215.00US$352.1729
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+24.95%
11.62%US$400.00US$215.00US$322.2528
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.72%
11.27%US$400.00US$215.00US$309.4728
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.58%
13.18%US$400.00US$215.00US$224.4528
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.51%
26.21%US$700.00US$250.00US$207.6529
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.00%
27.50%US$700.00US$250.00US$185.7031
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.24%
15.40%US$700.00US$272.00US$173.8032
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.01%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.3931
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.51%
14.63%US$700.00US$250.00US$262.0931
US$353.56
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MongoDB, Inc. 53 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird