iomart Group plc

AIM:IOM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£21.6m

iomart Group Değerleme

IOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£0.26
Fair Value
26.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IOM ( £0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£143.46m
Piyasa DeğeriUK£21.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
TIA Tialis Essential IT
1.3xn/aUK£24.9m
SYS SysGroup
0.7xn/aUK£13.8m
GST GSTechnologies
7.7xn/aUK£16.9m
BKS Beeks Financial Cloud Group
3.7x10.62%UK£136.9m
IOM iomart Group
0.2x4.78%UK£21.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: IOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IOM'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x6.4%
IOM iomart Group
 0.2x4.78%US$29.15m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.63%US$21.27m
IOM 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x14.0%
IOM iomart Group
 0.2x106.58%US$29.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.19
UK£0.53
+175.36%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Sep ’26UK£0.22
UK£0.53
+141.65%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Aug ’26UK£0.23
UK£0.53
+125.64%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Jul ’26UK£0.30
UK£0.42
+40.10%
39.95%UK£0.65UK£0.24n/a4
Jun ’26UK£0.29
UK£0.81
+182.64%
99.13%UK£2.40UK£0.24n/a5
May ’26UK£0.25
UK£0.85
+241.13%
92.96%UK£2.40UK£0.28n/a5
Apr ’26UK£0.29
UK£1.15
+289.13%
58.20%UK£2.40UK£0.40n/a5
Mar ’26UK£0.45
UK£1.15
+156.95%
58.20%UK£2.40UK£0.40n/a5
Feb ’26UK£0.70
UK£1.47
+108.24%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Jan ’26UK£0.75
UK£1.47
+95.73%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Dec ’25UK£0.89
UK£1.32
+48.76%
43.02%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.89%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.30%
26.81%UK£2.40UK£1.12UK£0.185
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.84%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.225
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.32%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.235
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.32%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.305
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.70%
16.36%UK£2.40UK£1.49UK£0.295
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.54%
16.36%UK£2.40UK£1.49UK£0.255
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.60%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.295
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.01%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.455
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.13%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.705
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.01%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.755
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.16%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£0.894
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.65%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.14%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
UK£0.53
Fair Value
63.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iomart Group plc 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan ImlahCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Ian McInallyCavendish Historical (Cenkos Securities)