Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Pegasystems Değerleme

0KGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.82
Fair Value
144.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KGS ( $63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
KazançlarUS$277.95m
Piyasa DeğeriUS$10.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
SGE Sage Group
31.4x11.84%UK£10.9b
BYIT Bytes Technology Group
16.5x5.62%UK£879.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.8x2.92%UK£673.6m
GBG GB Group
66.4x33.98%UK£573.0m
0KGS Pegasystems
38.9x5.88%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGS Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KGS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KGS 38.9xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGS Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 39.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.00
US$73.09
+16.02%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Oct ’26US$56.80
US$64.73
+13.96%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$53.48
US$62.68
+17.21%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.56
US$62.68
+8.90%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.14
US$54.60
+4.71%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$48.76
US$50.56
+3.68%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.42
US$50.56
+8.91%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.06
US$52.68
+50.28%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$38.67
US$52.68
+36.23%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$53.95
US$51.37
-4.78%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$47.00
US$49.53
+5.38%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.52
US$45.80
-3.61%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.80
US$44.55
+9.19%
7.83%US$50.00US$40.00US$63.0010
Oct ’25US$35.61
US$41.50
+16.56%
8.47%US$46.00US$35.00US$56.8011
Sep ’25US$35.13
US$41.27
+17.48%
7.98%US$45.00US$35.00US$53.4811
Aug ’25US$34.16
US$41.27
+20.82%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.5611
Jul ’25US$29.57
US$36.00
+21.75%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.1410
Jun ’25US$28.00
US$36.00
+28.59%
12.69%US$45.00US$30.00US$48.7611
May ’25US$30.24
US$35.85
+18.54%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.4212
Apr ’25US$32.38
US$35.55
+9.79%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.0612
Mar ’25US$33.61
US$35.50
+5.64%
13.84%US$45.00US$27.05US$38.6712
Feb ’25US$24.81
US$27.05
+9.03%
13.15%US$33.50US$22.00US$53.9512
Jan ’25US$24.48
US$27.05
+10.50%
13.15%US$33.50US$22.00US$47.0012
Dec ’24US$26.43
US$26.38
-0.21%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.5212
Nov ’24US$21.60
US$25.81
+19.47%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.8013
US$72.36
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 14:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pegasystems Inc. 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity