New Relic, Inc.

LSE:0K79 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

New Relic Değerleme

0K79 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K79 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K79 ( $86.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $157.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K79 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K79 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K79 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0K79 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0K79'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K79'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışUS$967.64m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0K79'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0K79 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
SGE Sage Group
5.5x8.0%UK£12.8b
GBG GB Group
3.1x6.9%UK£867.3m
BYIT Bytes Technology Group
5x10.9%UK£1.0b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£634.5m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0K79 Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0K79'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$109.00m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.93m
PEG Petards Group
0.5x34.5%US$6.08m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
0K79 6.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0K79 Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0K79 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0K79 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0K79 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K79 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$73.20
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$56.50
US$65.17
+15.3%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$54.73
US$67.25
+22.9%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$57.02
US$67.18
+17.8%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/09 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/06 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2023/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Relic, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research