Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$431.5m

Mitek Systems Değerleme

0K1W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K1W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K1W ( $9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K1W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K1W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K1W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0K1W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0K1W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K1W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$166.52m
Piyasa DeğeriUS$431.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0K1W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0K1W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
DOTD dotdigital Group
3.7x8.0%UK£288.4m
IDOX IDOX
3.5x7.4%UK£284.6m
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£220.3m
CER Cerillion
12.5x10.6%UK£546.4m
0K1W Mitek Systems
2.6x7.3%US$431.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0K1W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0K1W'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$79.45m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.88m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K1W 2.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0K1W Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0K1W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0K1W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0K1W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K1W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.25
US$12.30
+33.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.9%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.2%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.4%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.7%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.6%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.1%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.4%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.9%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.6%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+56.0%
20.8%US$23.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.3%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.2%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.7%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.383
May ’24US$9.07
US$14.51
+60.0%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.552
Apr ’24US$9.55
US$14.51
+51.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$13.902
Mar ’24US$9.31
US$14.51
+55.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.742
Feb ’24US$10.18
US$14.51
+42.5%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.912
Jan ’24US$9.67
US$17.25
+78.4%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.084
Dec ’23US$10.51
US$17.25
+64.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.384
Nov ’23US$11.64
US$17.25
+48.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$10.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%