Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$514.3m

Mitek Systems Değerleme

0K1W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K1W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K1W ( $11.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K1W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K1W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K1W neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K1W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0K1W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K1W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$172.08m
Piyasa DeğeriUS$514.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0K1W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0K1W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
CER Cerillion
11.9x10.6%UK£521.4m
IDOX IDOX
3.5x7.5%UK£281.9m
DOTD dotdigital Group
3.5x8.0%UK£276.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£634.5m
0K1W Mitek Systems
3x5.9%US$514.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0K1W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0K1W'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$108.97m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.95m
PEG Petards Group
0.5x34.5%US$6.08m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
0K1W 3.0xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0K1W Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0K1W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0K1W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0K1W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K1W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.35
US$12.70
+11.9%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.35
US$12.30
+31.6%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.9%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.2%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.4%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.7%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.6%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.1%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.4%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.9%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.6%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+56.0%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.354
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.3%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.2%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.7%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.383
May ’24US$9.07
US$14.51
+60.0%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.552
Apr ’24US$9.55
US$14.51
+51.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$13.902
Mar ’24US$9.31
US$14.51
+55.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.742
Feb ’24US$10.18
US$14.51
+42.5%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.912
Jan ’24US$9.67
US$17.25
+78.4%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.084
Dec ’23US$10.51
US$17.25
+64.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.384

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitek Systems, Inc. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG