Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$484.0m

Mitek Systems Değerleme

0K1W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K1W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0K1W ( $10.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K1W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K1W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K1W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K1W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K1W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K1W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55x
KazançlarUS$8.80m
Piyasa DeğeriUS$483.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K1W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K1W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
CER Cerillion
24.9x8.36%UK£413.0m
IDOX IDOX
52.6x23.10%UK£327.8m
PINE Pinewood Technologies Group
64.8x49.21%UK£402.8m
GBG GB Group
65.3x38.79%UK£591.3m
0K1W Mitek Systems
55x33.67%US$484.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K1W Price-To-Earnings Oranı ( 55 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K1W'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0K1W 55.0xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K1W Price-To-Earnings Oranı ( 55 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K1W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K1W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K1W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55 44 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K1W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.49
US$13.25
+26.31%
11.16%US$15.00US$11.00n/a4
Jan ’27US$10.51
US$13.25
+26.07%
11.16%US$15.00US$11.00n/a4
Dec ’26US$9.05
US$13.00
+43.65%
14.39%US$15.00US$10.00n/a4
Nov ’26US$9.20
US$13.00
+41.29%
14.39%US$15.00US$10.00n/a4
Oct ’26US$9.69
US$13.00
+34.16%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Sep ’26US$10.17
US$13.00
+27.83%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Aug ’26US$8.83
US$13.00
+47.24%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Jul ’26US$10.11
US$13.00
+28.56%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$9.26
US$13.00
+40.39%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
May ’26US$8.13
US$13.10
+61.08%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Apr ’26US$8.11
US$13.10
+61.53%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Mar ’26US$9.27
US$13.10
+41.39%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Feb ’26US$10.34
US$12.70
+22.82%
14.00%US$15.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$11.27
US$12.70
+12.68%
14.00%US$15.00US$9.50US$10.515
Dec ’25US$9.35
US$12.30
+31.55%
15.34%US$15.00US$9.50US$9.055
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.86%
15.34%US$15.00US$9.50US$9.205
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.16%
15.34%US$15.00US$9.50US$9.695
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.38%
14.78%US$17.00US$11.00US$10.175
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.72%
10.62%US$23.00US$17.00US$8.835
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.58%
10.62%US$23.00US$17.00US$10.115
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.11%
10.62%US$23.00US$17.00US$9.265
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.94%
10.62%US$23.00US$17.00US$8.135
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.37%
13.58%US$23.00US$16.00US$8.115
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.62%
17.19%US$23.00US$14.00US$9.275
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.89%
17.19%US$23.00US$14.00US$10.345
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.56%
18.88%US$23.00US$13.00US$11.275
US$13.14
Fair Value
20.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitek Systems, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark SchappelBenchmark Company
Joel FishbeinBTIG
David ScharfCitizens JMP Securities, LLC