Intuit Inc.

LSE:0JCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$180.2b

Intuit Değerleme

0JCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JCT ( $646.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $939.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JCT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JCT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JCT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JCT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.7x
KazançlarUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$180.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0JCT Intuit
61.7x17.3%US$180.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JCT Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JCT'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JCT 61.7xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JCT Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.7x
Adil PE Oran71.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JCT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 71.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$646.39
US$728.08
+12.6%
8.0%US$800.00US$581.00n/a29
Dec ’25US$641.73
US$724.92
+13.0%
7.7%US$800.00US$581.00n/a29
Nov ’25US$623.17
US$715.61
+14.8%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$611.00
US$715.61
+17.1%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Sep ’25US$621.90
US$713.81
+14.8%
8.9%US$795.00US$550.00n/a27
Aug ’25US$631.66
US$697.74
+10.5%
9.9%US$770.00US$520.00n/a27
Jul ’25US$652.70
US$694.61
+6.4%
9.9%US$770.00US$520.00n/a26
Jun ’25US$561.24
US$693.38
+23.5%
10.3%US$760.00US$520.00n/a26
May ’25US$618.33
US$693.63
+12.2%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Apr ’25US$650.36
US$692.89
+6.5%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Mar ’25US$664.06
US$691.52
+4.1%
10.1%US$775.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$632.62
US$624.54
-1.3%
10.9%US$720.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$625.50
US$605.59
-3.2%
10.9%US$700.00US$470.00n/a27
Dec ’24US$573.63
US$590.15
+2.9%
10.2%US$670.00US$470.00US$641.7326
Nov ’24US$487.25
US$556.46
+14.2%
9.0%US$660.00US$410.00US$623.1726
Oct ’24US$513.78
US$556.46
+8.3%
9.0%US$660.00US$410.00US$611.0026
Sep ’24US$545.55
US$542.19
-0.6%
7.5%US$600.00US$410.00US$621.9026
Aug ’24US$509.24
US$498.50
-2.1%
8.0%US$580.00US$410.00US$631.6626
Jul ’24US$459.41
US$488.59
+6.4%
9.4%US$565.00US$340.00US$652.7027
Jun ’24US$424.85
US$486.07
+14.4%
9.5%US$565.00US$340.00US$561.2427
May ’24US$433.92
US$484.51
+11.7%
12.1%US$650.00US$340.00US$618.3327
Apr ’24US$446.23
US$478.28
+7.2%
12.6%US$650.00US$330.00US$650.3625
Mar ’24US$400.48
US$481.08
+20.1%
13.0%US$650.00US$330.00US$664.0623
Feb ’24US$423.53
US$476.40
+12.5%
13.5%US$650.00US$330.00US$632.6222
Jan ’24US$388.34
US$476.63
+22.7%
13.3%US$650.00US$355.00US$625.5022
Dec ’23US$414.19
US$483.33
+16.7%
12.0%US$650.00US$360.00US$573.6321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuit Inc. 55 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays