Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$86.4b

Cadence Design Systems Değerleme

0HS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0HS2 ( $317.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $241.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HS2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.4x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$86.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SGE Sage Group
26.9x11.88%UK£9.9b
BYIT Bytes Technology Group
15.6x5.41%UK£833.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.2x2.38%UK£627.7m
GBG GB Group
62.7x36.95%UK£567.7m
0HS2 Cadence Design Systems
81.4x16.24%US$86.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HS2 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HS2'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HS2 81.4xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HS2 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.4x
Adil PE Oran54.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 54.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$317.48
US$381.32
+20.11%
7.86%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$314.55
US$382.98
+21.75%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$311.67
US$384.20
+23.27%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.31
US$378.26
+11.81%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$350.50
US$369.57
+5.44%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$346.84
US$369.57
+6.55%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$354.53
US$366.05
+3.25%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$310.13
US$320.20
+3.25%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$283.71
US$320.42
+12.94%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$302.22
US$319.32
+5.66%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$254.84
US$319.89
+25.53%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$245.82
US$323.93
+31.78%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$301.76
US$323.47
+7.20%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.35
US$320.54
+6.73%
10.91%US$365.00US$225.00US$314.5521
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$311.6720
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.05%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.3118
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.58%
12.42%US$355.00US$225.00US$350.5016
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.18%
10.56%US$355.00US$240.00US$346.8415
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$354.5316
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.39%
8.93%US$355.00US$240.00US$310.1317
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.02%
8.88%US$350.00US$240.00US$283.7117
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.21%
8.46%US$350.00US$240.00US$302.2218
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.51%
8.40%US$350.00US$240.00US$254.8417
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.65%
8.40%US$350.00US$240.00US$245.8217
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.93%
10.78%US$326.00US$209.00US$301.7613
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.92%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.3515
US$381.36
Fair Value
16.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/18 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Design Systems, Inc. 41 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg