Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.5b

Cadence Design Systems Değerleme

0HS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HS2 ( $313.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $230.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HS2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.3x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$85.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0HS2 Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HS2 Price-To-Earnings Oranı ( 82.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HS2'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HS2 82.3xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HS2 Price-To-Earnings Oranı ( 82.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.3x
Adil PE Oran63.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.3 63.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$313.09
US$312.12
-0.3%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.6%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.4%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.0%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.2%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.7%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.9%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.9%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.3%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$281.9116
Oct ’24US$234.07
US$256.83
+9.7%
11.6%US$300.00US$161.00US$266.5216
Sep ’24US$242.93
US$255.58
+5.2%
11.3%US$300.00US$161.00US$266.6216
Aug ’24US$233.35
US$255.58
+9.5%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8216
Jul ’24US$235.37
US$229.78
-2.4%
10.0%US$260.00US$161.00US$311.2016
Jun ’24US$231.47
US$224.43
-3.0%
9.0%US$248.00US$161.00US$279.6315
May ’24US$209.98
US$221.00
+5.2%
8.8%US$240.00US$161.00US$275.7615
Apr ’24US$208.93
US$211.40
+1.2%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1715
Mar ’24US$191.69
US$211.40
+10.3%
7.9%US$235.00US$161.00US$314.8415
Feb ’24US$183.60
US$191.63
+4.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.0915
Jan ’24US$160.53
US$189.63
+18.1%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.0715
Dec ’23US$174.63
US$187.76
+7.5%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.2315
Nov ’23US$150.05
US$187.76
+25.1%
8.3%US$215.00US$161.00US$245.0515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%