Box, Inc.

LSE:0HP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Box Değerleme

0HP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HP1 ( $35.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HP1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HP1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HP1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HP1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HP1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarUS$115.60m
Piyasa DeğeriUS$5.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HP1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
0HP1 Box
44.2x6.2%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HP1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.2x) kıyasla oran (51.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HP1'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HP1 44.2xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HP1 Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HP1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HP1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Oran41x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HP1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 41 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.23
US$33.11
-6.0%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.97
US$32.11
+0.4%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.90
US$32.11
+0.7%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.65
US$31.74
-2.8%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.63
US$29.00
+5.0%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.37
US$29.75
+12.8%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$26.83
US$29.75
+10.9%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.52
US$30.70
+15.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.42
US$30.70
+8.0%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.47
US$29.88
+12.9%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.20
US$29.88
+14.1%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Jan ’25US$25.70
US$29.81
+16.0%
13.0%US$35.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$26.53
US$31.61
+19.1%
11.7%US$35.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$24.49
US$31.61
+29.1%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9711
Oct ’24US$24.39
US$31.61
+29.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9011
Sep ’24US$26.42
US$31.75
+20.2%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6512
Aug ’24US$31.21
US$32.67
+4.7%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.6312
Jul ’24US$29.60
US$32.67
+10.4%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.3712
Jun ’24US$28.66
US$32.67
+14.0%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.8312
May ’24US$26.51
US$33.00
+24.5%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.5212
Apr ’24US$26.66
US$32.92
+23.5%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.4212
Mar ’24US$33.56
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.4712
Feb ’24US$32.44
US$33.67
+3.8%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2012
Jan ’24US$31.20
US$33.75
+8.2%
10.8%US$41.00US$28.00US$25.7012
Dec ’23US$28.94
US$32.95
+13.9%
10.7%US$41.00US$27.40US$26.5312
Nov ’23US$28.88
US$32.74
+13.4%
11.6%US$41.00US$27.40US$24.4910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%