Appian Corporation

LSE:0HGM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Appian Değerleme

0HGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.87
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HGM ( $30.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $26.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HGM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HGM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HGM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HGM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HGM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$633.61m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HGM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
CNS Corero Network Security
4.4x12.71%UK£80.7m
BYIT Bytes Technology Group
5.5x10.88%UK£1.2b
CRTA Cirata
7.3x34.80%UK£41.3m
GETB GetBusy
1.1x9.18%UK£24.6m
0HGM Appian
3.6x8.71%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HGM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HGM'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x4.78%US$105.92m
SWG Shearwater Group
0.4x19.40%US$14.03m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x6.92%US$12.31m
PEG Petards Group
0.5x30.41%US$6.16m
0HGM 3.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HGM Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HGM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HGM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HGM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.86
US$34.83
+12.86%
10.54%US$41.00US$29.00n/a6
May ’26US$30.87
US$32.33
+4.72%
15.43%US$40.00US$27.00n/a6
Apr ’26US$28.85
US$40.83
+41.54%
14.72%US$53.00US$35.00n/a6
Mar ’26US$32.15
US$40.83
+27.03%
14.72%US$53.00US$35.00n/a6
Feb ’26US$34.90
US$40.33
+15.57%
16.30%US$53.00US$32.00n/a6
Jan ’26US$32.78
US$41.00
+25.08%
17.11%US$53.00US$32.00n/a5
Dec ’25US$37.89
US$39.50
+4.25%
17.95%US$53.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$36.87
US$33.50
-9.13%
10.16%US$40.00US$29.00n/a6
Oct ’25US$33.43
US$34.57
+3.42%
11.86%US$41.00US$29.00n/a7
Sep ’25US$32.46
US$34.57
+6.50%
11.86%US$41.00US$29.00n/a7
Aug ’25US$30.61
US$36.71
+19.94%
9.63%US$42.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$30.77
US$39.38
+27.96%
13.67%US$48.00US$32.00n/a8
Jun ’25US$28.41
US$38.67
+36.10%
14.11%US$48.00US$32.00n/a9
May ’25US$36.95
US$44.80
+21.23%
12.78%US$52.00US$36.00US$30.8710
Apr ’25US$40.27
US$44.70
+11.00%
13.16%US$52.00US$35.00US$28.8510
Mar ’25US$35.80
US$45.22
+26.31%
13.22%US$55.00US$35.00US$32.159
Feb ’25US$32.83
US$44.44
+35.39%
13.00%US$55.00US$35.00US$34.909
Jan ’25US$37.81
US$46.70
+23.53%
12.27%US$55.00US$37.00US$32.7810
Dec ’24US$37.00
US$47.27
+27.76%
13.89%US$58.00US$37.00US$37.8911
Nov ’24US$39.12
US$51.00
+30.36%
14.58%US$63.00US$35.00US$36.8711
Oct ’24US$45.93
US$52.55
+14.41%
11.85%US$63.00US$41.00US$33.4311
Sep ’24US$49.08
US$51.50
+4.93%
12.79%US$63.00US$41.00US$32.4612
Aug ’24US$51.17
US$48.83
-4.57%
15.86%US$63.00US$35.00US$30.6112
Jul ’24US$48.75
US$45.93
-5.80%
15.46%US$57.00US$30.00US$30.7712
Jun ’24US$44.32
US$44.92
+1.35%
14.57%US$55.00US$30.00US$28.4111
May ’24US$36.96
US$46.46
+25.71%
15.09%US$55.00US$30.00US$36.9511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$35.01
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Appian Corporation 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Joel FishbeinBTIG