ANSYS, Inc.

LSE:0HG3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.6b

ANSYS Değerleme

0HG3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HG3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HG3 ( $344.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $275.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HG3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HG3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HG3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HG3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HG3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HG3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.9x
KazançlarUS$567.77m
Piyasa DeğeriUS$30.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HG3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HG3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
SGE Sage Group
40.1x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.9x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116.1x36.6%UK£945.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.8x6.3%UK£659.6m
0HG3 ANSYS
53.9x15.3%US$30.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HG3 Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HG3'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HG3 53.9xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HG3 Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HG3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HG3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.9x
Adil PE Oran55.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HG3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 55.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HG3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$344.82
US$352.88
+2.3%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Nov ’25n/a
US$348.00
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Oct ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Sep ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Aug ’25n/a
US$348.78
0%
4.7%US$375.00US$327.00n/a9
Jul ’25n/a
US$350.93
0%
5.2%US$377.34US$327.00n/a10
Jun ’25n/a
US$346.30
0%
6.6%US$377.34US$300.00n/a11
May ’25US$324.19
US$345.82
+6.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Apr ’25US$347.17
US$345.82
-0.4%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Mar ’25US$340.05
US$345.82
+1.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Feb ’25US$332.83
US$347.37
+4.4%
8.0%US$392.00US$300.00n/a13
Jan ’25US$362.76
US$313.99
-13.4%
11.1%US$392.00US$260.00n/a16
Dec ’24US$293.42
US$313.03
+6.7%
10.6%US$392.00US$260.00n/a17
Nov ’24US$274.98
US$329.69
+19.9%
10.7%US$400.00US$262.00n/a17
Oct ’24US$296.71
US$331.92
+11.9%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Sep ’24US$317.06
US$332.35
+4.8%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Aug ’24US$333.30
US$332.35
-0.3%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Jul ’24US$330.29
US$325.82
-1.4%
10.0%US$392.00US$262.00n/a17
Jun ’24US$324.28
US$324.06
-0.07%
10.0%US$392.00US$262.00n/a16
May ’24US$313.02
US$311.65
-0.4%
12.7%US$392.00US$209.00US$324.1917
Apr ’24US$329.50
US$305.59
-7.3%
12.9%US$392.00US$209.00US$347.1717
Mar ’24US$301.19
US$302.99
+0.6%
13.2%US$392.00US$209.00US$340.0517
Feb ’24US$264.48
US$260.70
-1.4%
15.5%US$392.00US$209.00US$332.8317
Jan ’24US$243.72
US$258.58
+6.1%
16.5%US$392.00US$200.00US$362.7617
Dec ’23US$255.63
US$260.11
+1.8%
17.1%US$392.00US$200.00US$293.4217
Nov ’23US$219.03
US$280.89
+28.2%
17.1%US$392.00US$200.00US$274.9818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.81

7D

-2.7%

1Y

-25.4%