Alteryx, Inc.

LSE:0HDD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Alteryx Değerleme

0HDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HDD ( $48.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$970.00m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
BYIT Bytes Technology Group
5x10.9%UK£1.0b
GBG GB Group
3.1x6.9%UK£865.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£634.5m
CER Cerillion
12x10.6%UK£522.9m
0HDD Alteryx
3.6x10.4%US$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HDD'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$108.41m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.99m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.88m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0HDD 3.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HDD Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran9.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Dec ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Nov ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Oct ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Sep ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Aug ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Jul ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Jun ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
May ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Apr ’25n/a
US$50.01
0%
8.5%US$60.00US$45.00n/a8
Mar ’25US$48.06
US$49.53
+3.1%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$47.50
US$49.53
+4.3%
7.5%US$60.00US$45.00n/a11
Jan ’25US$47.16
US$49.30
+4.5%
7.6%US$60.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$41.89
US$47.73
+13.9%
19.3%US$64.00US$32.00n/a16
Nov ’24US$30.89
US$47.11
+52.5%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Oct ’24US$38.49
US$47.11
+22.4%
21.5%US$64.00US$30.00n/a15
Sep ’24US$30.01
US$48.01
+60.0%
23.9%US$65.20US$30.00n/a15
Aug ’24US$40.45
US$66.48
+64.4%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jul ’24US$45.91
US$66.48
+44.8%
13.9%US$95.00US$55.00n/a15
Jun ’24US$43.72
US$67.13
+53.6%
14.1%US$95.00US$55.00n/a15
May ’24US$40.70
US$66.13
+62.5%
14.7%US$95.00US$55.00n/a15
Apr ’24US$58.87
US$77.19
+31.1%
11.6%US$95.00US$63.00n/a16
Mar ’24US$65.18
US$76.44
+17.3%
12.5%US$95.00US$63.00US$48.0616
Feb ’24US$55.58
US$68.01
+22.4%
17.8%US$95.00US$50.00US$47.5016
Jan ’24US$49.47
US$68.13
+37.7%
17.7%US$95.00US$50.00US$47.1616
Dec ’23US$45.77
US$69.67
+52.2%
16.1%US$95.00US$50.00US$41.8915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/19 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/19 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alteryx, Inc. 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research