Akamai Technologies, Inc.

LSE:0HBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.7b

Akamai Technologies Değerleme

0HBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$133.18
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HBQ ( $79.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HBQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HBQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HBQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HBQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HBQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$504.92m
Piyasa DeğeriUS$11.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HBQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
BKS Beeks Financial Cloud Group
61.6x43.8%UK£143.0m
SCT Softcat
25.4x9.7%UK£3.2b
SGE Sage Group
35.8x12.3%UK£11.6b
CCC Computacenter
14.5x7.2%UK£2.5b
0HBQ Akamai Technologies
23.1x13.1%US$11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HBQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HBQ'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HBQ 23.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies22PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HBQ Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HBQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HBQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HBQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 42.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$79.37
US$102.90
+29.6%
16.4%US$136.32US$72.00n/a22
Apr ’26US$80.52
US$105.04
+30.5%
14.1%US$136.32US$72.00n/a22
Mar ’26US$80.37
US$108.10
+34.5%
14.7%US$140.00US$72.00n/a23
Feb ’26US$100.57
US$113.35
+12.7%
11.3%US$140.00US$76.00n/a23
Jan ’26US$95.57
US$113.74
+19.0%
11.0%US$140.00US$76.00n/a23
Dec ’25US$94.02
US$112.95
+20.1%
11.8%US$140.00US$76.00n/a21
Nov ’25US$100.27
US$115.39
+15.1%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Oct ’25US$99.94
US$115.39
+15.5%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Sep ’25US$101.35
US$115.56
+14.0%
12.1%US$140.00US$76.00n/a22
Aug ’25US$95.78
US$112.84
+17.8%
12.4%US$140.00US$81.00n/a22
Jul ’25US$89.52
US$114.03
+27.4%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
Jun ’25US$91.27
US$114.03
+24.9%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
May ’25US$101.70
US$127.19
+25.1%
13.7%US$150.00US$81.00n/a20
Apr ’25US$108.96
US$127.19
+16.7%
13.7%US$150.00US$81.00US$80.5220
Mar ’25US$110.68
US$126.44
+14.2%
13.5%US$150.00US$81.00US$80.3720
Feb ’25US$124.31
US$120.95
-2.7%
14.0%US$150.00US$78.00US$100.5720
Jan ’25US$118.03
US$118.50
+0.4%
13.6%US$150.00US$78.00US$95.5720
Dec ’24US$116.21
US$117.05
+0.7%
12.6%US$145.00US$78.00US$94.0219
Nov ’24US$103.99
US$111.32
+7.0%
13.5%US$145.00US$74.00US$100.2719
Oct ’24US$107.08
US$109.15
+1.9%
14.6%US$145.00US$74.00US$99.9420
Sep ’24US$105.45
US$104.46
-0.9%
12.2%US$125.00US$74.00US$101.3517
Aug ’24US$94.57
US$94.94
+0.4%
12.2%US$115.00US$67.00US$95.7817
Jul ’24US$90.62
US$94.29
+4.0%
12.2%US$115.00US$67.00US$89.5217
Jun ’24US$92.04
US$96.99
+5.4%
15.9%US$132.00US$67.00US$91.2719
May ’24US$81.87
US$95.46
+16.6%
16.4%US$132.00US$62.00US$101.7019
Apr ’24US$77.68
US$94.83
+22.1%
16.9%US$132.00US$62.00US$108.9619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$102.36
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 20:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Akamai Technologies, Inc. 61 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research