Capgemini SE

LSE:0HAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.7b

Capgemini Değerleme

0HAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HAZ ( €155.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €230.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HAZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€1.69b
Piyasa Değeri€26.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
0HAZ Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HAZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HAZ'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HAZ 15.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HAZ Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran51.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 51.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.29
€203.82
+31.3%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€162.54
€205.00
+26.1%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.40
€219.82
+14.9%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€188.26
€218.59
+16.1%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.85
€219.76
+20.2%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€190.56
€231.24
+21.3%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€186.40
€236.41
+26.8%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.34
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.38
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€207.14
€222.59
+7.5%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€190.32
€212.50
+11.7%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.47
€210.28
+12.2%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.37
€213.65
+27.7%
6.3%€246.00€185.00€162.5417
Oct ’24€165.97
€216.94
+30.7%
7.5%€246.00€185.00€191.4017
Sep ’24€171.75
€217.59
+26.7%
8.1%€257.00€185.00€188.2617
Aug ’24€167.31
€216.47
+29.4%
7.5%€257.00€185.00€182.8517
Jul ’24€171.77
€217.88
+26.8%
8.5%€255.00€185.00€190.5617
Jun ’24€167.20
€217.79
+30.3%
8.2%€255.00€185.00€186.4018
May ’24€164.92
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.29
€217.02
+27.4%
7.2%€243.00€185.00€213.3418
Mar ’24€178.67
€217.02
+21.5%
7.2%€243.00€185.00€224.3818
Feb ’24€175.45
€215.35
+22.7%
7.3%€241.00€185.00€207.1418
Jan ’24€156.63
€215.63
+37.7%
7.0%€241.00€190.00€190.3218
Dec ’23€177.03
€214.85
+21.4%
7.1%€241.00€190.00€187.4718
Nov ’23€168.40
€214.85
+27.6%
7.1%€241.00€190.00€167.3718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%