Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.2b

Knowit Değerleme

0GNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0GNK ( SEK80.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK348.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GNK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GNK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GNK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GNK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 5.65b
Piyasa DeğeriSEK 2.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GNK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
FDM FDM Group (Holdings)
0.7x4.37%UK£119.6m
NCC NCC Group
1.6x6.19%UK£374.8m
MTEC Made Tech Group
1x9.36%UK£54.7m
TPX TPXimpact Holdings
0.5x4.06%UK£38.8m
0GNK Knowit
0.4x3.38%SEK 2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GNK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GNK'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.1x2.56%US$31.65m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$2.48m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0GNK 0.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GNK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GNK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GNK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GNK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 80.40
SEK 116.67
+45.11%
13.25%SEK 130.00SEK 95.00n/a3
Feb ’27SEK 116.60
SEK 147.00
+26.07%
2.00%SEK 150.00SEK 143.00n/a3
Jan ’27SEK 117.40
SEK 148.67
+26.63%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Dec ’26SEK 112.60
SEK 148.67
+32.03%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Nov ’26SEK 121.20
SEK 148.67
+22.66%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Oct ’26SEK 103.10
SEK 162.67
+57.78%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Sep ’26SEK 107.10
SEK 162.67
+51.88%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Aug ’26SEK 114.00
SEK 162.67
+42.69%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Jul ’26SEK 127.50
SEK 165.33
+29.67%
13.71%SEK 195.00SEK 140.00n/a3
Jun ’26SEK 132.00
SEK 167.00
+26.52%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 144.20
SEK 167.00
+15.81%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00SEK 79.753
Apr ’26SEK 150.60
SEK 181.33
+20.41%
17.96%SEK 224.00SEK 145.00SEK 107.603
Mar ’26SEK 150.00
SEK 140.00
-6.67%
5.71%SEK 148.00SEK 132.00SEK 113.002
Feb ’26SEK 138.80
SEK 141.50
+1.95%
6.71%SEK 151.00SEK 132.00SEK 116.602
Jan ’26SEK 139.80
SEK 145.50
+4.08%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 117.402
Dec ’25SEK 133.20
SEK 145.50
+9.23%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 112.602
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.50%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 121.202
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.38%
8.01%SEK 182.00SEK 155.00SEK 103.102
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 107.102
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 114.002
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.73%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 127.502
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.45%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 132.002
SEK 117.25
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowit AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ramil KoriaDanske Bank
Daniel LindkvistDanske Bank