Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.1b

Knowit Değerleme

0GNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 212.02
Fair Value
46.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GNK ( SEK112.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK212.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarSEK 97.39m
Piyasa DeğeriSEK 3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
FDM FDM Group (Holdings)
9.8x-10.82%UK£152.0m
KNOS Kainos Group
42.1x22.99%UK£1.3b
CLBS Celebrus Technologies
18.2x10.77%UK£53.1m
TRD Triad Group
26.1xn/aUK£47.9m
0GNK Knowit
31.4x25.44%SEK 3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GNK Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GNK'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GNK 31.4xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies30PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GNK Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 112.60
SEK 148.67
+32.03%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Dec ’26SEK 112.60
SEK 148.67
+32.03%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Nov ’26SEK 121.20
SEK 148.67
+22.66%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Oct ’26SEK 103.10
SEK 162.67
+57.78%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Sep ’26SEK 107.10
SEK 162.67
+51.88%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Aug ’26SEK 114.00
SEK 162.67
+42.69%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Jul ’26SEK 127.50
SEK 165.33
+29.67%
13.71%SEK 195.00SEK 140.00n/a3
Jun ’26SEK 132.00
SEK 167.00
+26.52%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 144.20
SEK 167.00
+15.81%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26SEK 150.60
SEK 181.33
+20.41%
17.96%SEK 224.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 150.00
SEK 140.00
-6.67%
5.71%SEK 148.00SEK 132.00n/a2
Feb ’26SEK 138.80
SEK 141.50
+1.95%
6.71%SEK 151.00SEK 132.00n/a2
Jan ’26SEK 139.80
SEK 145.50
+4.08%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Dec ’25SEK 133.20
SEK 145.50
+9.23%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 112.602
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.50%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 121.202
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.38%
8.01%SEK 182.00SEK 155.00SEK 103.102
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 107.102
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 114.002
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.73%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 127.502
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.45%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 132.002
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.04%
5.72%SEK 157.00SEK 140.00SEK 150.602
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.79%
5.72%SEK 157.00SEK 140.00SEK 150.002
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.14%
7.59%SEK 163.00SEK 140.00SEK 138.802
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.70%
6.58%SEK 170.00SEK 149.00SEK 139.802
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.91%
6.58%SEK 170.00SEK 149.00SEK 133.202
SEK 149.46
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/08 13:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowit AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ramil KoriaDanske Bank
Erik HjulströmDNB Carnegie