Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.5b

Knowit Değerleme

0GNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GNK ( SEK129.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK297.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarSEK 157.93m
Piyasa DeğeriSEK 3.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£125.6m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£75.1m
0GNK Knowit
22.4x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GNK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GNK'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GNK 22.4xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GNK Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 37.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 129.40
SEK 145.50
+12.4%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.5%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.4%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.7%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.5%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.8%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.7%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 142.32
SEK 159.50
+12.1%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.102
Jul ’24SEK 174.58
SEK 191.50
+9.7%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 173.002
Jun ’24SEK 186.20
SEK 241.50
+29.7%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.202
May ’24SEK 235.56
SEK 244.00
+3.6%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 144.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%