Fortnox AB (publ)

LSE:0G3T Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 41.2b

Fortnox Değerleme

0G3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G3T ( SEK66.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK74.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G3T adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0G3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G3T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G3T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G3T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G3T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.8x
KazançlarSEK 690.00m
Piyasa DeğeriSEK 41.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G3T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0G3T Fortnox
59.8x22.5%SEK 41.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G3T Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G3T'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0G3T 59.8xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G3T Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G3T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G3T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.8x
Adil PE Oran45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G3T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 45 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 66.20
SEK 77.75
+17.4%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.50
SEK 77.50
+20.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.50
SEK 73.00
+11.4%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.14
SEK 73.00
+13.8%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 64.97
SEK 71.50
+10.1%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.95
SEK 68.71
+2.6%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 75.20
SEK 67.43
-10.3%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.89
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.36
SEK 63.60
+5.4%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.23
SEK 62.00
+10.3%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00n/a4
Nov ’24SEK 44.29
SEK 65.75
+48.4%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.504
Oct ’24SEK 58.85
SEK 75.00
+27.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.99
SEK 76.00
+35.7%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.77
SEK 76.00
+17.3%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.504
Jul ’24SEK 64.82
SEK 76.25
+17.6%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.01
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.144
May ’24SEK 69.45
SEK 73.75
+6.2%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 64.974
Apr ’24SEK 69.70
SEK 73.75
+5.8%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.954
Mar ’24SEK 64.14
SEK 68.00
+6.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 75.204
Feb ’24SEK 54.23
SEK 61.75
+13.9%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.894
Jan ’24SEK 48.20
SEK 61.75
+28.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.364
Dec ’23SEK 48.75
SEK 62.67
+28.6%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.233
Nov ’23SEK 47.71
SEK 62.67
+31.3%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 44.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%