Fortnox AB (publ)

LSE:0G3T Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 54.8b

Fortnox Değerleme

0G3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 56.99
Fair Value
57.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0G3T ( SEK89.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK56.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G3T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G3T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G3T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G3T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G3T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71x
KazançlarSEK 771.00m
Piyasa DeğeriSEK 54.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G3T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
SGE Sage Group
35.5x12.77%UK£12.1b
BYIT Bytes Technology Group
22.8x8.24%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27x4.09%UK£696.2m
GBG GB Group
68.7x32.97%UK£589.1m
0G3T Fortnox
71x20.11%SEK 54.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G3T Price-To-Earnings Oranı ( 71 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G3T'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0G3T 71.0xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G3T Price-To-Earnings Oranı ( 71 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G3T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G3T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71x
Adil PE Oran51.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G3T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71 51.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 89.80
SEK 81.11
-9.68%
21.31%SEK 90.00SEK 40.00n/a7
Jun ’26SEK 87.04
SEK 81.11
-6.82%
21.31%SEK 90.00SEK 40.00n/a7
May ’26SEK 86.94
SEK 81.11
-6.71%
21.31%SEK 90.00SEK 40.00n/a7
Apr ’26SEK 86.05
SEK 76.00
-11.68%
21.49%SEK 90.00SEK 40.00n/a8
Mar ’26SEK 69.09
SEK 77.11
+11.61%
21.16%SEK 95.00SEK 40.00n/a9
Feb ’26SEK 77.24
SEK 79.75
+3.25%
11.12%SEK 90.00SEK 60.00n/a8
Jan ’26SEK 72.10
SEK 78.63
+9.05%
11.78%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Dec ’25SEK 68.10
SEK 77.75
+14.17%
11.75%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.50
SEK 77.50
+20.16%
11.67%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.60%
11.10%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.21%
11.31%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.50
SEK 73.00
+11.45%
22.05%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.00%
22.57%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.14
SEK 73.00
+13.81%
23.14%SEK 88.00SEK 34.00SEK 87.049
May ’25SEK 64.97
SEK 71.50
+10.05%
24.25%SEK 88.00SEK 34.00SEK 86.948
Apr ’25SEK 66.95
SEK 68.71
+2.64%
24.97%SEK 88.00SEK 34.00SEK 86.057
Mar ’25SEK 75.20
SEK 67.43
-10.33%
25.18%SEK 88.00SEK 34.00SEK 69.097
Feb ’25SEK 58.89
SEK 59.17
+0.48%
23.43%SEK 74.00SEK 34.00SEK 77.246
Jan ’25SEK 60.36
SEK 63.60
+5.36%
15.68%SEK 74.00SEK 45.00SEK 72.105
Dec ’24SEK 56.23
SEK 62.00
+10.26%
17.03%SEK 74.00SEK 45.00SEK 68.104
Nov ’24SEK 44.29
SEK 65.75
+48.44%
19.75%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.504
Oct ’24SEK 58.85
SEK 75.00
+27.44%
9.49%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.99
SEK 76.00
+35.75%
8.83%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.77
SEK 76.00
+17.34%
8.83%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.504
Jul ’24SEK 64.82
SEK 76.25
+17.64%
10.05%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.01
SEK 76.50
+9.27%
10.06%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.144
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 81.11
Fair Value
10.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortnox AB (publ) 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon GranathABG Sundal Collier Sponsored
Victor ChengBofA Global Research